浦银安盛中证智能电动汽车ETF
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7.67%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-28
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.34% | 7.67% | 10.25% | -20.35% | -32.62% | -- | -35.04% |
| 同类排行（复制指数型） | 646/2673 | 1282/2182 | 1441/2575 | 1899/2162 | 1723/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.79% | 7.92% | 10.24% | -7.03% | -18.81% | -14.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.68% | 7.67% | 11.24% | -20.35% | -32.62% | -- | -10.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 16.01% | 18.15% | 3112 | -925 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 14.78% | 2.57% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 8.20% | -7.97% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 长城汽车 | -- | -- | 4.97% | -0.20% | 80 | -738 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 4.36% | 0.69% | 357 | -844 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 3.45% | -9.92% | 240 | -1060 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 2.72% | -13.10% | 203 | -552 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 2.58% | 0.39% | 360 | -853 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 2.31% | 2.67% | 381 | -809 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 2.06% | 5.10% | 272 | -774 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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十大持有人
浦银安盛中证智能电动汽车ETF(560000)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛中证智能电动汽车ETF(560000)持有人结构
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浦银安盛中证智能电动汽车ETF(560000)十大持有人
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浦银安盛中证智能电动汽车ETF(560000)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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报告日
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浦银安盛中证智能电动汽车ETF(560000)全部持股
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浦银安盛中证智能电动汽车ETF(560000)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 恒生中国 | 1.1340 | 3.04% | |
| 交银中证 | 1.0660 | 3.02% | |
| 恒生指数 | 0.7614 | 2.33% | |
| 招商沪深 | 0.3983 | 1.71% | |
| 招商沪深 | 0.3971 | 1.69% |
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| 浦银安盛 | 1.0057 | 0.12% |
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