华夏中证生物科技主题ETF
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近3月涨幅
9.67%
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近1年涨幅
1.50%
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近3年涨幅
-35.05%
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数据日期：2025-4-3
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.18% | 1.50% | 6.02% | -18.54% | -10.36% | -35.05% | -39.90% |
| 同类排行（复制指数型） | 2167/2873 | 1951/2355 | 589/3326 | 2543/2575 | 1351/2162 | 1474/1583 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.46% | 14.43% | 2.09% | 10.50% | -7.03% | -2.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.35% | 1.50% | 23.61% | -18.54% | -10.36% | -11.68% | -9.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 迈瑞医疗 | 225.27 | -2.00% | 10.43% | 21.28% | 1838 | +1105 | 咨询 |
| 药明康德 | 63.52 | -3.83% | 9.94% | -8.81% | 1695 | +1387 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | 51.04 | 0.37% | 9.89% | -9.68% | 2117 | +1138 | 咨询 |
| 上海莱士 | 7.08 | 0.28% | 4.01% | -9.07% | 558 | +491 | 咨询 |
| 长春高新 | 101.92 | 0.41% | 3.83% | 2.41% | 623 | +494 | 咨询 |
| 复星医药 | 25.51 | 0.20% | 3.79% | 2.43% | 642 | +580 | 咨询 |
| 智飞生物 | 25.21 | 0.36% | 3.78% | -10.00% | 624 | +494 | 咨询 |
| 泰格医药 | 51.30 | 0.25% | 3.39% | -10.32% | 1018 | +781 | 咨询 |
| 康龙化成 | 27.05 | -1.96% | 3.21% | 55.07% | 768 | +666 | 咨询 |
| 万泰生物 | 65.00 | -0.28% | 3.20% | -1.84% | 345 | +299 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2025-04-01 |
| 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-12-26 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-12-09 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下111只基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证生物科技主题ETF(516500)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证生物科技主题ETF(516500)持有人结构
无相应数据！
报告期
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华夏中证生物科技主题ETF(516500)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证生物科技主题ETF(516500)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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无相应数据！
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华夏中证生物科技主题ETF(516500)持仓变化
报告日
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华夏中证生物科技主题ETF(516500)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证生物科技主题ETF(516500)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
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利润表
基金负债表
晨星评级
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银河评级
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| 招商中证 | 0.7996 | 2.08% | |
| 招商中证 | 0.8098 | 2.08% | |
| 国泰中证 | 0.7249 | 2.07% | |
| 国泰中证 | 0.7254 | 2.07% | |
| 国泰中证 | 0.7173 | 2.06% |
同系基金
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| 华夏中证 | 1.0161 | 1.41% | |
| 华夏中证 | 0.6908 | 1.38% | |
| 华夏中证 | 0.9710 | 1.38% | |
| 华夏中证 | 0.9704 | 1.37% | |
| 华夏中证 | 0.6906 | 1.37% | |
| 华夏中证 | 0.7221 | 1.29% | |
| 华夏中证 | 0.7164 | 1.29% |
