南方标普中国A股大盘红利低波50ETF
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近3年涨幅
31.40%
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数据日期：2026-7-21
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.91% | -0.15% | 2.00% | 2.70% | 30.99% | 31.40% | 98.97% |
| 同类排行（复制指数型） | 1117/4207 | 2419/3400 | 1972/4337 | 3024/3327 | 107/2576 | 823/1975 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -2.82% | 21.96% | 2.84% | 27.16% | 10.50% | 32.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.82% | -0.15% | 3.61% | 2.70% | 30.99% | 10.47% | 15.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 4.08% | 10.27% | 667 | -1147 | 咨询 |
| 申能股份 | -- | -- | 3.65% | 8.63% | 64 | -480 | 咨询 |
| 浙能电力 | -- | -- | 3.64% | 7.37% | 50 | -510 | 咨询 |
| 雅戈尔 | -- | -- | 3.61% | 9.06% | 119 | -523 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 3.06% | -7.27% | 663 | -1320 | 咨询 |
| 陕西能源 | -- | -- | 2.75% | 4.56% | 34 | -571 | 咨询 |
| 山东高速 | -- | -- | 2.73% | 55.11% | 90 | -344 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 2.71% | -12.30% | 238 | -1025 | 咨询 |
| 浙江龙盛 | -- | -- | 2.70% | 3.05% | 167 | -823 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 2.62% | -3.68% | 273 | -1262 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 关联交易公告 | 2026-07-22 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-07-10 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-06-30 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东北证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-06-23 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加金融街证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-06-03 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 关联交易公告 | 2026-04-11 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF(515450)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF(515450)持有人结构
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报告期
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF(515450)十大持有人
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF(515450)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF(515450)持仓变化
报告日
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF(515450)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF(515450)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方中国 | 2.4277 | 13.10% | |
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| 南方上证 | 4.0235 | 12.67% | |
| 南方中证 | 2.3795 | 12.00% |
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