富国中证大数据产业ETF
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近3月涨幅
18.98%
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近1年涨幅
31.91%
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近3年涨幅
13.10%
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数据日期：2025-4-3
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 23.86% | 31.91% | 7.62% | 10.88% | 1.89% | 13.10% | -9.93% |
| 同类排行（复制指数型） | 66/2873 | 309/2355 | 477/3326 | 1383/2575 | 459/2162 | 305/1583 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.46% | 14.43% | 2.09% | 10.50% | -7.03% | -2.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 47.72% | 31.91% | 29.92% | 10.88% | 1.89% | 4.37% | -2.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中科曙光 | -- | -- | 9.88% | 9.53% | 748 | +616 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 9.38% | 4.11% | 1216 | +1009 | 咨询 |
| 紫光股份 | -- | -- | 7.07% | -1.53% | 964 | +870 | 咨询 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 5.97% | 7.37% | 1315 | +1212 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 4.70% | 4.91% | 647 | +533 | 咨询 |
| 润泽科技 | -- | -- | 3.95% | 104.66% | 915 | +849 | 咨询 |
| 中国长城 | -- | -- | 3.14% | 18.94% | 387 | +384 | 咨询 |
| 中国软件 | -- | -- | 3.11% | -4.31% | 567 | +454 | 咨询 |
| 网宿科技 | -- | -- | 2.87% | -3.37% | 497 | +456 | 咨询 |
| 宝信软件 | -- | -- | 2.80% | -24.12% | 781 | +670 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证大数据产业ETF(515400)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证大数据产业ETF(515400)持有人结构
无相应数据！
报告期
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富国中证大数据产业ETF(515400)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国中证大数据产业ETF(515400)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国中证大数据产业ETF(515400)持仓变化
报告日
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富国中证大数据产业ETF(515400)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国中证大数据产业ETF(515400)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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持有人结构
十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 招商中证 | 0.7996 | 2.08% | |
| 招商中证 | 0.8098 | 2.08% | |
| 国泰中证 | 0.7249 | 2.07% | |
| 国泰中证 | 0.7254 | 2.07% | |
| 国泰中证 | 0.7173 | 2.06% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 富国中证 | 1.1046 | 1.41% | |
| 富国中证 | 1.1016 | 1.40% | |
| 富国中证 | 0.6784 | 1.38% | |
| 富国中证 | 0.6847 | 1.36% | |
| 富国中证 | 0.7074 | 1.30% | |
| 富国中证 | 0.7038 | 1.30% | |
| 富国标普 | 0.9864 | 1.06% | |
| 富国中证 | 0.6487 | 1.04% | |
| 富国纳斯 | 1.3374 | 0.78% |
