华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
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近3月涨幅
-8.14%
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近1年涨幅
-15.80%
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近3年涨幅
-29.49%
-29.49%
数据日期：2026-5-12
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -14.74% | -15.80% | -8.29% | -8.29% | -3.30% | -29.49% | -49.80% |
| 同类排行（复制指数型） | 3676/4072 | 3206/3227 | 4093/4337 | 3311/3327 | 2195/2576 | 1887/1909 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.30% | 39.19% | 10.04% | 27.16% | 10.50% | 40.84% | -- |
| 年化收益率（%） | -29.48% | -15.80% | -22.93% | -8.29% | -3.30% | -9.83% | -9.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 16.53% | 11.46% | 2415 | -735 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 14.78% | 3.21% | 355 | -1253 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 13.68% | -2.49% | 434 | -1883 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 6.34% | -4.66% | 202 | -1478 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 5.73% | -11.85% | 198 | -1131 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 5.62% | 17.33% | 191 | -664 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 3.52% | -18.71% | 103 | -1296 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 2.51% | -11.31% | 63 | -535 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 2.01% | -2.43% | 151 | -945 | 咨询 |
| 梅花生物 | -- | -- | 1.85% | 20.13% | 128 | -978 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季... | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 关于东方财富证券股份有限公司为华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放... | 基金做市商公告 | 2026-04-17 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-16 |
| 关于兴业证券股份有限公司为华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指... | 基金做市商公告 | 2026-04-08 |
| 关于国泰海通证券股份有限公司为华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放... | 基金做市商公告 | 2026-04-07 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-03-26 |
| 华夏基金管理有限公司关于变更旗下部分上交所ETF扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2026-03-23 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)持有人结构
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)十大持有人
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)持仓变化
报告日
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)全部持股
报告日
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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