华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
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近3月涨幅
4.16%
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近1年涨幅
-21.03%
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近3年涨幅
-29.86%
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数据日期：2026-10-14
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.51% | -21.03% | -15.88% | -8.29% | -3.30% | -29.86% | -53.95% |
| 同类排行（复制指数型） | 2372/4349 | 3227/3640 | 3512/4337 | 3311/3327 | 2195/2576 | 2028/2055 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -9.71% | -4.39% | -5.84% | 27.16% | 10.50% | 25.98% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.03% | -21.03% | -20.19% | -8.29% | -3.30% | -9.95% | -9.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 伊利股份 | -- | -- | 14.95% | 9.28% | 2181 | +1742 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 14.83% | -10.28% | 3091 | +675 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 14.27% | -3.45% | 1090 | +735 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 5.67% | -10.57% | 1033 | +827 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 5.50% | -2.14% | 1063 | +867 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 5.30% | -7.50% | 990 | +790 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 3.31% | -5.97% | 1083 | +978 | 咨询 |
| 养元饮品 | -- | -- | 2.45% | 118.75% | 446 | +439 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 2.28% | -9.16% | 470 | +405 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 2.18% | 8.46% | 874 | +722 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2026-10-14 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分ETF在粤芯半导体上市首日的风险提示公 | 提示性公告 | 2026-10-13 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-08-27 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2026-08-26 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分ETF在长鑫科技上市首日的风险提示公告 | 提示性公告 | 2026-07-27 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季... | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2026-07-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)持有人结构
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报告期
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)持仓变化
报告日
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华夏中证 | 0.9161 | 1.46% | |
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| 华夏中证 | 1.0380 | 1.42% | |
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