南方中证全指证券公司ETF
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近1年涨幅
25.52%
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近3年涨幅
11.66%
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数据日期：2025-4-2
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综合评价
2.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.27% | 25.52% | -6.79% | 28.89% | 3.94% | 11.66% | 7.70% |
| 同类排行（复制指数型） | 1920/2873 | 487/2355 | 3247/3326 | 154/2575 | 337/2162 | 359/1583 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 3.34% | 14.73% | 2.89% | 10.50% | -7.03% | -1.77% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.54% | 25.52% | -26.95% | 28.89% | 3.94% | 3.89% | 0.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方财富 | -- | -- | 14.82% | 9.05% | 1282 | +767 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 14.66% | 4.19% | 1258 | +735 | 咨询 |
| 海通证券 | -- | -- | 5.53% | 17.16% | 344 | +257 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 4.63% | -3.14% | 1230 | +854 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 4.33% | 17.34% | 924 | +773 | 咨询 |
| 招商证券 | -- | -- | 3.66% | -4.19% | 537 | +441 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 2.84% | -7.79% | 647 | +562 | 咨询 |
| 申万宏源 | -- | -- | 2.48% | -9.16% | 557 | +505 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 2.47% | -5.73% | 839 | +702 | 咨询 |
| 兴业证券 | -- | -- | 2.23% | -10.80% | 451 | +386 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
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| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方中证全指证券公司ETF(512900)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中证全指证券公司ETF(512900)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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南方中证全指证券公司ETF(512900)全部持股
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南方中证全指证券公司ETF(512900)持有债券
报告日
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| 华安国际 | 1.8098 | 1.56% | |
| 易方达中 | 1.5438 | 1.49% | |
| 嘉实中证 | 1.3211 | 1.14% | |
| 天弘中证 | 0.9338 | 1.14% | |
| 国泰中证 | 1.1669 | 1.14% |
同系基金
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| 南方香港 | 2.2291 | 2.27% | |
| 南方中国 | 1.2191 | 1.87% | |
| 南方中国 | 1.2853 | 1.87% | |
| 南方香港 | 1.4445 | 1.73% | |
| 南方原油 | 1.2420 | 1.23% | |
| 南方原油 | 1.2791 | 1.23% | |
| 南方前瞻 | 1.1415 | 1.14% | |
| 南方中证 | 1.2656 | 1.09% |
