信澳鑫安
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数据日期：2026-5-15
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3.1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.58% | 3.12% | -0.68% | 2.28% | 4.66% | 4.88% | 45.80% |
| 同类排行（二级债基） | 2870/2964 | 692/2858 | 3016/3048 | 868/2940 | 1234/2846 | 2583/2685 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.54% | 3.53% | 1.46% | 2.69% | 4.58% | 10.43% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.17% | 3.12% | -1.84% | 2.28% | 4.66% | 1.63% | 3.26% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 11,120.94 | 11.52 |
| 普通金融债 | 10,243.56 | 10.61 |
| 普通企业债 | 5,127.45 | 5.31 |
| 可转换企业债 | 584.77 | 0.61 |
资产配置
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2026-01-15 |
| 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）A类份额二级市场交易价格溢价风险提示 | 溢价风险提示公告 | 2025-12-26 |
| 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)（信澳鑫安）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-12-17 |
| 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-12-17 |
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基金信息 |
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十大持有人
信澳鑫安(166105)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信澳鑫安(166105)持有人结构
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报告期
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信澳鑫安(166105)十大持有人
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信澳鑫安(166105)历史净值
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分红报告 |
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信澳鑫安(166105)持仓变化
报告日
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信澳鑫安(166105)全部持股
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信澳鑫安(166105)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 信澳至诚 | 0.6909 | 1.10% | |
| 信澳匠心 | 2.0432 | 0.74% | |
| 信澳匠心 | 2.0113 | 0.74% | |
| 信澳周期 | 1.8191 | 0.63% | |
| 信澳周期 | 1.7751 | 0.62% | |
| 信澳红利 | 0.8130 | 0.49% |
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