天弘添利LOFC

(164206)开放式-一级债基

基金经理：杜广

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2916	净值增长率:0.86%	累计净值:1.9761
净值更新日期:2024/4/24	基金简称:天弘添利LOF	最新规模:12.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	0.7795	5.15%
天弘中证	0.9395	5.00%
天弘中证	0.9383	4.98%
天弘鑫悦	0.7824	4.84%
天弘鑫悦	0.7897	4.83%
天弘互联	0.8148	4.69%
天弘互联	0.8495	4.68%
天弘中证	1.0168	3.87%
天弘中证	1.0167	3.87%
天弘中证	0.7505	3.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.68%	-6.80%	-3.82%	-1.37%	-16.93%	11.23%	44.25%
同类排名(一级债基)	2316/2354	2304/2351	2666/2697	2555/2730	2759/2815	711/2009	--
同类平均(一级债基)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	-5.35%	-6.80%	-3.82%	-1.37%	-16.93%	3.74%	5.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.82	111.95	125.28

最新总份额：14.3252亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	135,344.26	112.34
可交换公司债券	360.89	0.30

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
温氏转债	123107	11,376.10	9.45
希望转2	127049	9,950.18	8.26
南银转债	113050	9,218.05	7.65
柳工转2	127084	6,460.68	5.36
洪城转债	110077	4,151.69	3.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	1.44	1.05	0.00	2.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			10.31%	77/111	20.77%	68/111	24.92%	70/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	7/42	0.36%	10/42	8.89%	8/42	24.19%	5/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-12-31

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