有色50
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13.94%
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近1年涨幅
14.03%
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近3年涨幅
-20.68%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.19% | 14.03% | 12.72% | -8.06% | -19.90% | -20.68% | 6.37% |
| 同类排行（复制指数型） | 2275/2661 | 464/2176 | 1161/2575 | 1045/2162 | 974/1811 | 840/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.75% | 7.33% | 9.99% | -7.03% | -18.81% | -15.38% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.38% | 14.03% | 14.19% | -8.06% | -19.90% | -6.89% | 1.72% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 14.57% | -5.70% | 1809 | -1744 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 5.96% | 6.81% | 401 | -941 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 5.28% | -6.55% | 475 | -1439 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 4.08% | 9.38% | 75 | -254 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 4.06% | -1.93% | 299 | -1173 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 3.47% | -5.96% | 286 | -915 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 3.34% | 20.58% | 137 | -435 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 3.06% | 5.88% | 75 | -446 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 2.96% | 4.96% | 76 | -530 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 2.70% | -3.23% | 178 | -817 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加联储证券股份有限公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2024-11-19 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2024-10-17 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
有色50(159880)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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有色50(159880)持有人结构
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报告期
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有色50(159880)十大持有人
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有色50(159880)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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有色50(159880)持仓变化
报告日
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有色50(159880)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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有色50(159880)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发上海 | 5.9126 | 1.23% | |
| 天弘上海 | 5.8386 | 1.23% | |
| 中银黄金 | 6.0220 | 1.23% | |
| 建信上海 | 6.0174 | 1.23% | |
| 富国上海 | 5.9814 | 1.23% |
同系基金
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| 鹏华养老 | 1.0684 | 0.57% | |
| 鹏华易诚 | 1.2075 | 0.56% | |
| 鹏华易诚 | 1.2023 | 0.55% | |
| 鹏华易选 | 1.1368 | 0.54% | |
| 鹏华易选 | 1.1412 | 0.54% | |
| 鹏华养老 | 1.1921 | 0.44% |
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