广发国证新能源车电池ETF
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近3月涨幅
7.12%
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近1年涨幅
21.93%
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近3年涨幅
-32.78%
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数据日期：2025-3-31
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.72% | 21.93% | 7.12% | 7.56% | -31.48% | -32.78% | -30.06% |
| 同类排行（复制指数型） | 913/2873 | 649/2353 | 550/3326 | 1609/2575 | 2106/2162 | 1453/1583 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.96% | 15.88% | 2.52% | 10.50% | -7.03% | -1.36% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.43% | 21.93% | 28.88% | 7.56% | -31.48% | -10.93% | -7.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 比亚迪 | 365.50 | -2.51% | 16.04% | -4.35% | 2402 | +1112 | 咨询 |
| 宁德时代 | 249.06 | -1.53% | 15.80% | -5.73% | 4965 | +1850 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | 47.18 | 0.15% | 6.97% | -1.27% | 1367 | +1003 | 咨询 |
| 三花智控 | 28.57 | -0.90% | 5.68% | 0.53% | 1413 | +1028 | 咨询 |
| 华友钴业 | 33.79 | -0.82% | 4.72% | 1.94% | 943 | +802 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | 34.00 | 0.50% | 4.56% | 4.59% | 651 | +572 | 咨询 |
| 格林美 | 6.54 | 0.31% | 3.73% | -5.81% | 518 | +388 | 咨询 |
| 欣旺达 | 21.88 | -1.26% | 3.59% | 3.16% | 1011 | +851 | 咨询 |
| 天赐材料 | 18.63 | -0.05% | 2.79% | 9.84% | 656 | +597 | 咨询 |
| 国轩高科 | 21.85 | 0.32% | 2.74% | -4.53% | 376 | +345 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 广发基金管理有限公司关于增加东北证券为广发国证新能源车电池交易型开放... | 增加代销机构 | 2025-02-18 |
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| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2025-01-17 |
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基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发国证新能源车电池ETF(159755)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发国证新能源车电池ETF(159755)持有人结构
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报告期
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广发国证新能源车电池ETF(159755)十大持有人
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报告日
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广发国证新能源车电池ETF(159755)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发国证新能源车电池ETF(159755)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰黄金 | 2.6520 | 1.30% | |
| 工银黄金 | 1.6797 | 1.30% | |
| 工银黄金 | 1.6514 | 1.30% | |
| 国泰黄金 | 2.6020 | 1.30% | |
| 易方达黄 | 2.3568 | 1.28% |
同系基金
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| 广发上海 | 1.5476 | 0.97% | |
| 广发上证 | 1.1939 | 0.62% | |
| 广发上证 | 1.1716 | 0.58% | |
| 广发上证 | 1.1668 | 0.58% | |
| 广发创业 | 0.8575 | 0.53% | |
| 广发电子 | 2.2236 | 0.47% |
