广发国证新能源车电池ETF
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近1年涨幅
33.06%
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近3年涨幅
-39.77%
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数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 36.04% | 33.06% | 5.97% | 7.56% | -31.48% | -39.77% | -30.81% |
同类排行(复制指数型) | 539/2791 | 515/2256 | 615/3326 | 1609/2575 | 2106/2162 | 1443/1513 | -- |
同类平均(复制指数型) | 22.99% | 22.76% | 1.92% | 10.50% | -7.03% | -8.22% | -- |
年化收益率(%) | 72.08% | 33.06% | 57.38% | 7.56% | -31.48% | -13.26% | -8.44% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
比亚迪 | -- | -- | 16.04% | -4.35% | 1026 | -1497 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 15.80% | -5.73% | 3518 | -957 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 6.97% | -1.27% | 342 | -916 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 5.68% | 0.53% | 331 | -970 | 咨询 |
华友钴业 | -- | -- | 4.72% | 1.94% | 116 | -478 | 咨询 |
赣锋锂业 | -- | -- | 4.56% | 4.59% | 96 | -425 | 咨询 |
格林美 | -- | -- | 3.73% | -5.81% | 78 | -533 | 咨询 |
欣旺达 | -- | -- | 3.59% | 3.16% | 180 | -548 | 咨询 |
天赐材料 | -- | -- | 2.79% | 9.84% | 62 | -539 | 咨询 |
国轩高科 | -- | -- | 2.74% | -4.53% | 32 | -261 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发国证新能源车电池ETF(159755)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发国证新能源车电池ETF(159755)持有人结构
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报告期
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广发国证新能源车电池ETF(159755)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发国证新能源车电池ETF(159755)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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广发国证新能源车电池ETF(159755)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时北证 | 1.3797 | 4.71% | |
华夏北证 | 1.1406 | 4.71% | |
华夏北证 | 1.1477 | 4.71% |