广发国证新能源车电池ETF
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近1年涨幅
-21.76%
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近3年涨幅
18.44%
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数据日期：2026-10-14
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -32.20% | -21.76% | -25.28% | 63.76% | 7.56% | 18.44% | -20.11% |
| 同类排行（复制指数型） | 4137/4349 | 3269/3640 | 3954/4337 | 164/3327 | 1609/2576 | 1238/2055 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -9.71% | -4.39% | -5.84% | 27.16% | 10.50% | 25.98% | -- |
| 年化收益率（%） | -64.40% | -21.76% | -32.15% | 63.76% | 7.56% | 6.15% | -3.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 14.12% | -4.79% | 5615 | +1401 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 12.32% | -21.78% | 1278 | +694 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 5.84% | -1.35% | 1062 | +890 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 5.79% | 7.02% | 1887 | +1566 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 5.37% | 45.53% | 2363 | +2141 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 4.64% | -22.15% | 1765 | +1390 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 4.54% | -20.21% | 1413 | +1123 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 4.41% | 11.36% | 1263 | +899 | 咨询 |
| 中材科技 | -- | -- | 3.86% | 131.14% | 1678 | +1541 | 咨询 |
| 天华新能 | -- | -- | 3.31% | 58.37% | 1450 | +1205 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-05 |
| 广发基金管理有限公司关于增加华源证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-08-31 |
| 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2026-08-28 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发国证新能源车电池ETF(159755)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发国证新能源车电池ETF(159755)十大持有人
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广发国证新能源车电池ETF(159755)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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广发国证新能源车电池ETF(159755)全部持股
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广发国证新能源车电池ETF(159755)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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