港股创新药ETF
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数据日期：2024-12-26
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.95% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -4.78% |
| 同类排行（复制指数型） | 1201/2716 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.99% | 16.78% | -- | -- | -- | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.87% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加中航证券有限公司为旗下部分基金申购赎... | 增加代销机构 | 2024-12-03 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-08 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
港股创新药ETF(159567)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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港股创新药ETF(159567)持有人结构
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报告期
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港股创新药ETF(159567)十大持有人
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报告日
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港股创新药ETF(159567)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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港股创新药ETF(159567)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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