华夏创业板综合ETF
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数据日期：2024-11-28
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综合评价
5.7
综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.52% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 27.16% |
| 同类排行（复制指数型） | 533/2673 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.79% | 7.92% | -- | -- | -- | -14.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 39.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.93% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.49% | 0.11% | 3112 | -925 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 3.98% | -13.67% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.00% | 38.25% | 510 | -497 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.16% | 0.47% | 1493 | -1332 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 1.85% | 5.11% | 357 | -844 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 1.67% | 41.53% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 1.61% | 21.97% | 250 | -620 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 1.22% | -4.69% | 299 | -1134 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 1.04% | -17.46% | 224 | -1191 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.02% | 3.03% | 1209 | -931 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基... | 基金持有人大会 | 2024-11-20 |
| 华夏基金管理有限公司关于华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基... | 基金停复牌,提示 | 2024-11-19 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增长城证券股份有限公司为申... | 增加代销机构 | 2024-10-31 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏创业板综合交易型开放式指数... | 基金持有人大会, | 2024-10-21 |
| 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏创业板综合交易型开放式指数... | 基金持有人大会, | 2024-10-19 |
| 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏创业板综合交易型开放式指数... | 基金持有人大会 | 2024-10-18 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-10-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华夏创业板综合ETF(159563)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏创业板综合ETF(159563)持有人结构
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报告期
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华夏创业板综合ETF(159563)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏创业板综合ETF(159563)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏创业板综合ETF(159563)持仓变化
报告日
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华夏创业板综合ETF(159563)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏创业板综合ETF(159563)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 招商沪深 | 0.3971 | 1.69% | |
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| 华夏中证 | 0.7551 | 1.07% |
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