博时银行分级基金B
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近3月涨幅
18.55%
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近1年涨幅
15.34%
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近3年涨幅
23.69%
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数据日期：2020-8-4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.04% | 15.34% | -- | -- | -- | 23.69% | 20.81% |
| 同类排行（复制指数型） | 35/66 | 30/66 | -- | -- | -- | 17/66 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 9.36% | 22.77% | -- | -- | -- | 22.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.08% | 15.34% | -- | -- | -- | 7.90% | 4.03% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 70.53 | 0.50 |
| 国债 | 20.01 | 0.14 |
资产配置
行业分布
数据日期：2020-08-05
选股风格
| 博时中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2019-12-31 |
| 博时中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书2019年第1号 | 招募说明书(更新 | 2019-01-23 |
| 博时中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2019-12-31 |
| 博时中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2019-07-24 |
| 博时中证银行指数分级证券投资基金之B份额溢价风险提示性公告 | 溢价风险提示公告 | 2019-03-23 |
| 博时中证银行指数分级证券投资基金之B份额溢价风险提示性公告 | 溢价风险提示公告 | 2019-05-14 |
| 博时中证银行指数分级证券投资基金之B份额溢价风险提示性公告 | 溢价风险提示公告 | 2019-03-13 |
| 博时中证银行指数分级证券投资基金之B份额溢价风险提示性公告 | 溢价风险提示公告 | 2019-09-28 |
| 博时中证银行指数分级证券投资基金之B份额溢价风险提示性公告 | 溢价风险提示公告 | 2019-08-15 |
| 博时中证银行指数分级证券投资基金之B份额溢价风险提示性公告 | 溢价风险提示公告 | 2019-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时银行分级基金B(150268)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时银行分级基金B(150268)持有人结构
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报告期
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博时银行分级基金B(150268)十大持有人
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报告日
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博时银行分级基金B(150268)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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博时银行分级基金B(150268)持仓变化
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博时银行分级基金B(150268)全部持股
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博时银行分级基金B(150268)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时成长 | 1.1737 | 2.79% | |
| 博时成长 | 1.2110 | 2.79% | |
| 博时大中 | 0.2147 | 2.68% | |
| 博时远见 | 1.8575 | 2.62% | |
| 博时远见 | 1.8108 | 2.62% |
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