易方达中证500量化增强A
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近3年涨幅
34.48%
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
5.1
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5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.47% | 34.42% | 2.31% | 34.41% | 10.18% | 34.48% | 24.74% |
| 同类排行（增强指数型） | 568/3992 | 751/3146 | 851/4337 | 939/3327 | 1434/2576 | 343/1898 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -3.34% | 22.66% | -2.24% | 27.16% | 10.50% | 18.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.94% | 34.42% | 9.08% | 34.41% | 10.18% | 11.49% | 5.15% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 通富微电 | -- | -- | 0.89% | 888.89% | 1076 | +947 | 咨询 |
| 兴森科技 | -- | -- | 0.89% | 368.42% | 944 | +889 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 0.73% | 46.00% | 1800 | +1426 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 0.72% | 28.57% | 1673 | +1575 | 咨询 |
| 长江证券 | -- | -- | 0.70% | 12.90% | 681 | +658 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 0.68% | 580.00% | 1405 | +1303 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 0.68% | 2,166.67% | 1667 | +1605 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 0.67% | 737.50% | 867 | +835 | 咨询 |
| 梅花生物 | -- | -- | 0.66% | 11.86% | 1095 | +1041 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 0.66% | 288.24% | 1560 | +1312 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期... | 提示性公告,暂停 | 2026-03-31 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 关于易方达中证500指数量化增强型证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂... | 暂停/恢复申购、 | 2026-03-27 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金（易方达中证500量化增强A）基金... | 基金产品资料概要 | 2026-02-12 |
| 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-15 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证500量化增强A(012080)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证500量化增强A(012080)持有人结构
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报告期
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易方达中证500量化增强A(012080)十大持有人
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易方达中证500量化增强A(012080)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达中证500量化增强A(012080)持仓变化
报告日
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易方达中证500量化增强A(012080)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达中证500量化增强A(012080)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 博时中证 | 2.7206 | 2.50% | |
| 博时中证 | 2.7108 | 2.50% | |
| 国泰中证 | 3.1221 | 2.49% | |
| 国泰中证 | 3.1346 | 2.49% |
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| 易方达原 | 1.6384 | 4.78% | |
| 易方达瑞 | 8.2323 | 3.77% | |
| 易方达瑞 | 6.6602 | 3.77% | |
| 易方达先 | 2.7400 | 3.17% | |
| 易方达先 | 2.7909 | 3.16% | |
| 易方达信 | 5.7810 | 3.10% | |
| 易方达信 | 5.8550 | 3.10% |
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