华夏沪深300ETF联接A
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2025-02-28 15:00:00
最新估值：1.4394
单位净值
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涨跌幅
-1.89%
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近3月涨幅
0.76%
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近1年涨幅
15.27%
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近3年涨幅
-8.42%
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数据日期：2025-2-28
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.26% | 15.27% | -0.85% | 16.82% | -8.99% | -8.42% | 43.94% |
| 同类排行（复制指数型） | 1627/2812 | 1220/2289 | 2293/3326 | 838/2575 | 1147/2162 | 709/1530 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 28.78% | 19.36% | 3.09% | 10.50% | -7.03% | -7.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 36.53% | 15.27% | -5.28% | 16.82% | -8.99% | -2.81% | 2.81% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | 97.79 | -4.54% | 0.09% | 80.00% | 869 | +484 | 咨询 |
| 贵州茅台 | 1500.79 | 1.03% | 0.09% | 12.50% | 1911 | -176 | 咨询 |
| 宁德时代 | 264.30 | -2.11% | 0.07% | - | 3520 | +414 | 咨询 |
| 韦尔股份 | 141.80 | -4.12% | 0.05% | - | 226 | -14 | 咨询 |
| 兆易创新 | 131.83 | -1.43% | 0.05% | 25.00% | 445 | +172 | 咨询 |
| 美的集团 | 73.05 | 0.79% | 0.04% | -20.00% | 2420 | +226 | 咨询 |
| 中国平安 | 50.38 | -2.40% | 0.03% | -25.00% | 945 | -92 | 咨询 |
| 东方财富 | 23.23 | -3.73% | 0.03% | 200.00% | 534 | +30 | 咨询 |
| 比亚迪 | 361.82 | -3.64% | 0.03% | -25.00% | 1026 | -261 | 咨询 |
| 格力电器 | 40.85 | -1.40% | 0.02% | -33.33% | 1151 | +64 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-15 |
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十大持有人
华夏沪深300ETF联接A(000051)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏沪深300ETF联接A(000051)持有人结构
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华夏沪深300ETF联接A(000051)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏沪深300ETF联接A(000051)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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TMD，今天暴跌这么多，何一城你简直是没治了！你彻底打破了基民对你的认知！！
近5天你就跌了近5分钱，半年你才涨了近5分钱，距离发行价你又接近了腰斩，太令基民寒心
2025-02-28 20:41:01
来自：易基常态贴吧
华夏沪深300ETF联接A(000051)持仓变化
报告日
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华夏沪深300ETF联接A(000051)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏沪深300ETF联接A(000051)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方道琼 | 1.3318 | 0.53% | |
| 南方道琼 | 1.2971 | 0.52% | |
| 工银价值 | 1.0329 | 0.52% | |
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| 华夏聚盈 | 0.9732 | 1.33% | |
| 华夏聚盈 | 0.9665 | 1.33% | |
| 华夏养老 | 1.2573 | 1.32% | |
| 华夏养老 | 1.2447 | 1.32% | |
| 华夏聚盛 | 0.7462 | 1.26% | |
| 华夏聚盛 | 0.7552 | 1.26% |
