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6月30日开放式基金净值跟踪:指数和保本基金


http://finance.sina.com.cn 2006年07月06日 17:33 新浪财经

  指数类基金:指数基金组净值收益最大为3.61%

  俞晓筠

  上周14家指数类基金成为上周受益最大的一组,份额基金净值缩水幅度的算术平均值高达3.61%,如果扣除新设立不久的中小板ETF基金只实现0.30%收益对整个组的拖累,这一均值水平还会更高。

特殊运作机制的基金一周表观收益排序

基金名称与参考指数

排序

630一周收益

630 净值

623 净值

1 、指数类基金一周表观收益率统计排序

深证红利指数

 

5.992%

1952.28

1841.92

深证 100 指数

 

4.642%

1489.47

1423.40

深成指

  

4.620%

4301.66

4111.69

红利指数

  

4.612%

1184.44

1132.22

巨朝 100 指数

 

4.189%

1437.78

1379.97

A200 复合指数

4.088%

4033.77

3875.33

沪深 300 指数

  

4.070%

1393.96

1339.45

中信标普 300 指数

  

3.960%

1145.18

1101.56

上证 50 指数

  

3.890%

1102.70

1061.41

上证 180 指数

  

3.859%

3177.30

3059.25

道中 88 指数

  

3.645%

122.27

117.97

中小板指数

  

2.087%

2251.55

2205.53

深 100ETF △

1

4.672%

1.389

1.3270

融通深证 100

2

4.625%

1.131

1.0810

大成 300 △

3

4.098%

1.1608

1.1151

华安 MSCI 中国 A 指

4

4.083%

1.3

1.2490

嘉实沪深 300 指数基金

5

3.986%

1.2

1.1540

万家上证 180

6

3.959%

1.2553

1.2075

博时裕富

7

3.936%

1.294

1.2450

上证 180ETF △

8

3.931%

3.199

3.0780

融通巨潮 100 指数基金

9

3.925%

1.112

1.0700

长城久泰中标 300

10

3.913%

1.3783

1.3264

华夏上证 50ETF

11

3.846%

1.134

1.0920

易方达 50 指数

12

3.479%

1.1896

1.1496

银华道中 88 精选

13

1.845%

1.4021

1.3767

中小板 ETF △

14

0.298%

1.009

1.0060

  2 、保本类基金一周表观收益率统计排序

南方避险增值●

1

3.455%

1.2284

1.2647

嘉实浦安保本

2

1.248%

1.136

1.1220

国泰金象保本增值

3

0.898%

1.123

1.1130

万家保本●

4

0.720%

1.1206

1.1255

银华保本增值

5

0.415%

1.0892

1.0847

国泰金鹿保本△

6

0.298%

1.01

1.0070

△为设立不足半年的基金 , ●为期内进行了分红的基金

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