芜湖港储运股份有限公司
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§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司全体董事出席董事会会议。
1．3 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1．6 公司负责人孙新华、主管会计工作负责人符养光及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3．2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4．2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4．3．2．1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4．3．2．2 实际控制人情况
○ 自然人
■
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
（1）报告期内公司总体经营情况
①报告期内，由于国际金融危机持续影响和实体经济的衰退，国际航运景气度大幅回落，港航业遭受严重冲击，公司生产经营困难重重。外贸方面，上半年腹地外向型经济需求明显下降，公司外贸、集装箱量低位运行，下半年企稳回暖基础尚不稳固；煤运方面由于省内煤炭价格居高不下，海进江和川下廉价煤炭持续冲击，公司煤运中转量出现较大下滑。逆境面前，公司上下高举企业精神大旗，以坚定的信念和高昂的士气迎难而上，应对挑战。一方面创新思路，调整策略。抓内贸、促外贸，抓组织、促衔接，抓物流、促市场，统筹货源开发、生产组织和生产要素，整合港口资源，全力扩大中转量。主动谋求转型升级，举全港之力建立煤炭交易市场、煤炭储配中心项目、钢材中转基地项目，大力发展物流业综合配套服务业，提高港口行业附加值；另一方面，通过放大管理效应，深入挖潜节支，推进精细化管理，层层分解成本控制目标，使各项成本单耗下降明显，为经济运行质量作出重要贡献。同时，以“全员素质教育年”为主题，利用生产淡季全面开展全员企业文化、业务技能、标准化体系及安全管理的培训，明确愿景，提振信心，提高责任能力，降低管理的制度成本，促进员工从岗位胜任走向文化胜任。但由于全年整体受金融危机影响严重，公司主要量能指标欠目标进度，同比大幅下降。
报告期末，主要经营成果指标完成情况以及与上年同期相比增减情况：
主要会计数据 2009年1－12月 2008年1－12月 增减幅度（％）
营业收入（万元） 12，588．83 17，899．21 －29．67
营业利润（万元） 388．13 4，373．16 －91．12
利润总额（万元） 366．30 4，248．29 －91．38
净利润（万元） 353．93 3，333．42 －89．38
基本每股收益（元／股） 0．01 0．09 －88．89
每股净资产（元／股） 0．67 6．09 －89．00
公司营业收入变动的主要原因：由于港口所处的交通运输行业属于国民经济的基础产业，与宏观经济发展特别是港口经济腹地的经济发展水平密切关联，受经济增长周期波动及相关货种行业的变化影响较大。报告期内整体受金融危机影响，公司各类货种下滑较为明显，同比大幅下降。
利润总额、净利润变动的主要原因：朱家桥十万标箱一期等工程项目竣工转入固定资产，公司借款利息费用加大以及资产折旧计提及运营成本增加等。
②公司经营中的主要优势和困难
——主要优势：一是得天独厚的区位优势及畅通的集疏运通道是港口发展的重要基础；二是《皖江城市带承接产业转移示范区规划》作为全国首个以“产业转移”为主题的区域规划，已经获得国务院正式批复实施，将要大力构建与东部地区一体化的综合交通运输体系，完善区域能源供应保障一体化体系，芜湖港作为皖江城市带的重要交通枢纽将面临着诸多难得的发展机遇；三是是港口积淀形成的特色服务、管理模式，强势的品牌效应以及获取资源的能力，成为抢滩市场缔结大客户联盟的重要优势；四是积极推进资源整合、战略升级，与淮南矿合作建设煤炭储配中心项目，将带来港口中转量的强势增长，促进主营业务做大做强；煤炭交易市场的建立，将完善港口商务、市场功能，整合各方资源，拓展业务结构，促进物流产业转型升级，为公司带来新的利润源；五是随着制约港口发展的基础设施条件得到全面改善、装备水平及员工队伍整体素质的提高及服务品牌、文化管理的效力，将使港口综合竞争实力得到进一步提升；六是与淮南矿实施重大资产重组，淮南矿业所拥有的铁路运输业务和物流贸易业务将注入本公司，与公司原有的港口装卸、仓储等传统物流资产相结合，形成相互协调、优势互补的集港口装卸、仓储、运输、贸易为一体的现代物流业务体系。有利于公司优化业务结构，改善公司财务指标，提高公司持续盈利能力，促进公司长远、持续、健康发展。
——主要困难和压力：一是金融危机对港口造成的影响还将存在，经济复苏的基础还不稳固，经济预期尚存在不确定因素；二是煤炭、电力行业供需格局变化，海进江、川江煤炭的大量涌入对港口主业造成冲击；三是煤运生产在港口收入中所占的比重仍然较大，总体抗风险能力不强；四是周边码头建设加快，港口腹地交叉，市场竞争激烈，港口增货种增量、增效面临新的考验；七是新建项目竣工，公司财务费用成本和固定资产折旧费用增加，营业成本上升；八是公司综合物流功能尚处于起步阶段，尚不能发挥对港口快速发展的支撑作用。
（2）公司主营业务及其经营状况分析
报告期内，公司主营业务范围及经营情况未发生变化
公司主营业务生产经营情况：
报告期内，公司积极调整经营策略，从资源整合、优化管理、增收节支方面寻找突破，与航运公司、客户及其他港口抱团取暖，科学发展，在危机中保持了港口经营的稳健。
一是强化以货物装卸、堆存、仓储、运输等为主的核心业务。面对公司经营前所未有的挑战，公司及时调整策略，采取“紧逼盯人”和“一对一”的攻关策略，遏制生产下滑势头。煤运方面，积极推进大客户联盟战略实施，巩固和拓展与大客户的深层合作，狠抓煤运矿发、新增用户、中小经营户的开发，并积极引入中小煤炭经营户和各矿驻港机构、金融机构，努力遏制客观因素对生产经营的影响；外贸和集装箱生产紧紧抓住经济触底反弹之机，巩固既有市场，通过积极开拓合肥、皖北、皖西市场，取得良好效果，二季度以来产量恢复性增长较快；外贸大宗货种特别是钢材、金属矿等货种增量明显，钢材中转成为港口除煤炭、集装箱中转外的第三大货种。报告期内，公司还与江淮汽车股份有限公司签署战略合作协议。为港口调整结构和加快发展提供了成功经验。
二是强势推进优化组合，实现资源最佳配置。积极发挥港口品牌效应，加快物流战略升级，与淮南矿业集团公司签署战略合作协议，共同打造中国沿江最大的煤炭储配基地；举全港之力打造省内最大的煤炭交易市场，搭建煤炭交易平台，实现业务模式的升级；规划钢材储配基地，加快江南、江北两大精品港区的打造，。在实施既定的安徽省煤炭交易市场、芜湖港煤炭储配中心项目等物流战略项目的背景下，通过与淮南矿业集团的重组，形成相互协调、优势互补的集港口装卸、仓储、运输、贸易为一体的现代物流业务体系，在保证公司业务模式与时俱进、与国家产业政策同步发展的同时，显著提高公司竞争能力，改善公司盈利水平，发展前景将更加广阔，中小股东的利益也会获得充分体现和保障。
三是抓好生产组织优化工作，注重强化生产组织协作，加强开发、调度和库场的一体化运作，实现市场和现场、生产组织的无缝隙衔接，同时，强化设备设施“亚健康”管理，充分发挥现有设备潜能，设备完好率和车船直取率不断提高；
四是深挖潜力，强化成本控制，努力增收节支。把节支工作作为09年最大的“政治”，通过加强工时管理，提高劳动生产率；通过技术创新，优化生产工艺；通过强化标准执行，减少违规成本，通过精细管理，打造节约型港口。严格控制成本支出，提高经济运行质量。
2、对公司未来发展的展望
（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
一方面，公司所从事的港口业属于国民经济基础产业。作为国民经济和社会发展的重要基础设施行业，近年来受国民经济持续稳定发展、国际制造中心向中国转移等因素推动，国际航运业对我国港口参与运输的需求日趋强烈，港口货物吞吐量持续快速增长，港口建设步伐明显加快，港口行业呈现出规模化、集约化、现代化发展趋势。随着港口体制改革的不断推进、规范市场的逐步建立以及国家对港口装卸费率管制的逐步放宽，港口行业市场化程度正在逐步提高。随着我国经济快速发展，港口行业主要企业保持着稳定增长趋势，具有较佳地理位置和水深条件以及专业化能力突出的港口企业将会有较强的业绩增长能力。另一方面，由于公司所处的交通运输行业属于国民经济的基础产业，其行业发展与国民经济发展、区域经济发展及世界经济的波动密切关联，属于随客观经济波动影响的大周期行业。国际金融危机导致行业风险加剧，中国沿海港口乃至长江港口产业受到很大影响，后金融危机时期经济发展的不确定性对港口经济运行的压力依然存在。同时，港口间战略竞争及区域内港口建设、市场、业务和价格竞争更加激烈。
（2）公司面临的机遇和挑战
面临的机遇：
——国家高度重视皖江城市带承接产业转移示范区规划建设，给皖江城市发展带来重大机遇。
——随着我国经济稳步回升，出口贸易持续增长，给港口外贸和集装箱生产带来更大机遇。
——港口与淮南矿业合作建设煤炭储配中心项目建设履约第一年，煤炭中转量将显著提高。
存在的问题
——由于省内煤炭价格持续坚挺、海进江和川下廉价煤炭冲击等原因，一些老用户流失，港口传统煤运生产格局发生变化。
——经济Ｕ型反转的不确定性因素仍然很多，外贸集装箱市场开拓的难度仍然很大。
——燃、润物料、电费价格上涨，增加港口经营成本，直接影响港口经济运行质量和效益。
——随着港口新建项目的全面投产，资产折旧加大，产量与产能、产量与效益的矛盾凸显。
——国家信贷规模逐步缩小，港口建设融资难度加大。港口建设规模大、投资多，资金压力较大。
（3）公司近期发展战略及业务发展目标
在3－5年内把裕溪口建设建设成为5000万吨专业煤港、集装箱专用码头能力100万标准箱枢纽港。我们要坚定不移地按照既定的港口发展战略，坚持生产经营专业化、港口管理区域化、功能布局最优化原则，努力打造长江最大的煤炭中转、交易、储配基地；安徽省最大的外贸、集装箱中转基地和钢材中转储配基地等“三大基地”，构造以以煤炭中转、交易、储配港区为核心的江北片、以集装箱港区和综合港区为核心的江南片两大精品港区，形成煤炭中转、交易、配煤、集装箱、大宗散货及件杂货及锚地经营等“六大生产经营区域”。
（4）新年度工作计划
基于以上对公司所处行业发展趋势的分析，对公司所面临的机遇和挑战的清醒认识，公司董事会制定如下2010年发展规划：
——2010为公司“战略发展年”
——2010年工作奋斗目标：按照既定的港口发展战略，坚持生产经营专业化、港口管理区域化、功能布局最优化原则，努力打造长江最大的煤炭中转、交易、储配基地；安徽省最大的外贸、集装箱中转基地和钢材中转储配基地等“三大基地”，构造以以煤炭中转、交易、储配港区为核心的江北片、以集装箱港区和综合港区为核心的江南片两大精品港区，形成煤炭中转、交易、配煤、集装箱、大宗散货及件杂货及锚地经营等“六大生产经营区域”。
①加快港口项目建设步伐，进一步优化港口的功能结构、专业结构和规模结构，形成协调发展的煤炭储、配煤和交易、外贸和集装箱运输、钢材物流中转等专业化运输体系，增强港口发展后劲。
——加快裕溪口煤炭配送中心项目和和交易中心项目实施工作，科学规划组织实施，推进经营方式的根本转变，加强港口的综合竞争能力，提高社会影响力和贡献率。
——加快芜湖港裕溪口储配中心项目建设步伐，力争早日交付净地。同时，认真做好相关商务、生产辅助类设施规划建设工作。
——系统整合港口堆场、仓储、码头、信息，以及物流运输等基础平台，建立煤炭物流运营机制，搭建煤炭储配、配煤结算和交易平台，构建煤炭物流运营体系。
——完善裕溪口煤炭交易市场项目配套工程和服务功能，制定招商和运营方案，力争在春节后投入运营。
——按照“一次性规划、分步实施”原则，加快钢材中转储配基地建设步伐。
——稳步推进港口的重组工作，加快港口发展步伐。
②创新生产经营，提高经济效益和盈利水平，增强港口发展实力。抓住时机，奋力拓展市场，推进生产经营战略，促进增量增效，进一步提高经济运行质量和效益，提升港口核心竞争力。
——裕溪口煤码头分公司要围绕港口战略发展，适应整合和新的发展要求，优化市场结构。一是要巩固既有货源市场，深化业已形成的战略联盟合作伙伴关系，积极拓展市场份额和用户群，不断拓宽合作渠道，面向新客户延伸；细分市场、重点突破，营造生产经营新格局。二是要科学实施堆场战略，提高煤炭储配、配煤和中转能力。三是要认真处理项目建设和生产之间的矛盾。当前，要强化“紧逼盯人”，迅速走出煤运低谷。
——朱家桥外贸码头分公司要适应功能结构调整要求，加快转变经营模式和经营方式。一是要围绕钢材中转储配基地建设目标，进一步完善港口物流供应链功能，尽快形成港口新的产业链和经济增长点。二是要充分发挥外贸码头品牌和设备设施优势，大力开拓新市场，争揽新货源，尤其是附加值高的大宗散货。三是要积极巩固战略联盟合作伙伴关系，及时调整经营策略，力求金属矿、卷钢等货种市场份额最大化。四是要加强资源整合，尽快实施各码头货种价格战略，要灵活、科学运用价格杠杆，提高市场竞争力。
——国际集装箱码头分公司要以打造一流现代化集装箱专业码头为目标，高标准抓好内部经营管理工作，不断提高服务能力和服务效率。要加强与海关、商检等联检单位的沟通和协调，进一步优化口岸环境。抢抓宏观经济企稳向好和皖江城市带承接产业转移示范区建设机遇，紧盯大型外贸进出口企业动态，认真制订详细的市场开拓方案，尤其是江北、合肥地区和皖南市场。进一步巩固和加强与船公司、代理密切合作，积极开辟内贸集装箱班轮航线，促进港口集装箱中转量再上新台阶。
③强化港口独具特色的现代企业管理－－－－文化管理和标准化管理，严格按照现代物流企业运营模式经营要求，不断深化和提高企业管理水平 。
——从企业长远发展的战略高度，进一步提高文化管理水平，促进战略管理、文化管理与标准化管理的系统平衡，建立文化运行长效机制，不断提升管理境界。
——强化标准化管理工作。进一步巩固标准化工作成果，认真组织好质量体系换版修订工作。要以全国ＡＡＡＡ级标准化良好行为企业成绩为新的起点，进一步加强精细化管理，推进企业管理和技术升级。
————强化节能降耗工作。一要认真总结2009年节支工作成功经验，弘扬先进，将规范、良好的节支行为纳入标准化体系。二要群策群力，认真研究，积极推广节支工作新举措，不断提高节支工作质量和水平。
——强化人力资源管理工作。要紧紧围绕企业发展战略，提升人力资源管理水平，科学分析预测人力资源战略需求，加大人才培养、引进和储备，不断优化人力资源结构，为港口新一轮发展提供人力资源保障。
④继续推进规范运作
以巩固公司治理成果为重点，董事会将全力推进公司的规范运作。一是继续强化公司制度建设，将依照各级监管部门要求，做好规章制度体系建设和贯彻执行工作。二是进一步加强自身建设，继续发挥独立董事及各专门委员会的作用，进一步提高董事履行职责的水平。三是探索和建立适应新形势要求的内部控制制度。四是继续做好投资者关系管理工作和公司信息披露管理工作。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
6．3 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
变更项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
6．4 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6．5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6．6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经北京京都天华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润3，53178，556．06元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10％的法定盈余公
积金 178，556．06元，本年度实现的归属于母公司所有者可供分配的利润3，360，769．14元，加上滚存的未分配利润，截止2009 年末经审计可供股东分配的利润为89，128，420．77 元．公司2009 年度利润分配预案为：不派现，不送股。未分配利润将结转下一年度。公司2009 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7．1 收购资产
□适用 √不适用
7．2 出售资产
□适用 √不适用
7．3 重大担保
□适用 √不适用
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7．4．2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7．5 委托理财
□适用 √不适用
7．6 承诺事项履行情况
7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7．7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□适用 √不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7．8．3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7．9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司在生产经营活动中，公司遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事会能够规范运作，严格执行股东大会的决议，决策程序科学、合法。公司制定的内部控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事、经理工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务情况进行了监督，认为公司已按照独立运作原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务内控制度健全，运作规范。监事会认为北京京都天华会计师事务所有限公司出具的2009 年年度标准无保留意见的审计报告，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明书中披露情况一致。
8．4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购资产交易价格合理，程序规范，未发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况存在。公司董事会履行了诚信义务，在审议公司拟向淮南矿业非公开发行股份购买其持有的铁运公司和物流公司100％股权、收购芜湖港口有限责任公司部分资产及出售非经营性车辆等关联交易事项时，关联董事依法回避了表决。
8．5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内所涉及的关联交易合同、协议及其他相关文件，公司已进行了充分披露，其内容与形式符合公平、公正、公允原则，签署及获得批准、通过的程序，亦符合法律规定。
§9 财务会计报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位：芜湖港储运股份有限公司单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：孙新华 主管会计工作负责人：符养光 会计机构负责人：凌烈新
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位：芜湖港储运股份有限公司单位：元 币种：人民币
■
■
法定代表人：孙新华 主管会计工作负责人：符养光 会计机构负责人：凌烈新
合并利润表
2009年1—12月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：孙新华 主管会计工作负责人：符养光 会计机构负责人：凌烈新
母公司利润表
2009年1—12月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：孙新华 主管会计工作负责人：符养光 会计机构负责人：凌烈新
合并现金流量表
2009年1—12月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：孙新华 主管会计工作负责人：符养光 会计机构负责人：凌烈新
股票简称
芜湖港
股票代码
600575
股票上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
安徽省芜湖市长江中路港一路16号
邮政编码
241006
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｗｕｈｕｐｏｒｔ．ｃｏｍ
电子信箱
ｗｈｐｓ＠ｗｈｐｓｔｃ．ｃｏｍ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
欧业群
杜丽
联系地址
安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头
安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头
电话
0553－5840528
0553－5840085
传真
0553－5840568
0553－5840010
电子信箱
ｏｕｙｅｑｕｎ＠126．ｃｏｍ
ｄｕｌｉ5298＠126．ｃｏｍ
2009年
2008年
本期比上年同期增减（％）
2007年
营业收入
125，888，281．78
178，992，070．11
－29．67
160，659，729．58
利润总额
3，663，040．54
42，482，868．45
－91．38
42，636，104．44
归属于上市公司股东的净利润
3，539，325．20
33，334，166．76
－89．38
26，986，138．58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
3，702，981．33
34，611，375．60
－89．30
29，121，231．98
经营活动产生的现金流量净额
7，694，392．89
36，955，110．74
－79．18
44，331，767．15
2009年末
2008年末
本期末比上年同期末增减（％）
2007年末
总资产
844，747，835．11
752，347，247．60
12．28
544，883，202．48
所有者权益（或股东权益）
530，106，459．32
548，174，908．32
－3．30
515，334，420．08
2009年
2008年
本期比上年同期增减（％）
2007年
基本每股收益（元／股）
0．01
0．09
－88．89
0．08
稀释每股收益（元／股）
不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．01
0．10
－90．00
0．08
加权平均净资产收益率（％）
0．66
6．13
减少5．47个百分点
5．32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
0．69
6．37
减少5．68个百分点
5．74
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．02
0．10
－80．00
0．25
2009年末
2008年末
本期末比上年同期末增减（％）
2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
1．49
1．54
－3．25
2．90
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
－406，493．45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
188，189．28
所得税影响额
54，935．99
少数股东权益影响额（税后）
－287．95
合计
－163，656．13
报告期末股东总数
22，328户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
芜湖港口有限责任公司
境内非国有法人
44．25
157，444，404
0
无
赫洪兴
境内自然人
4．63
16，467，328
0
未知
张健
境内自然人
4．22
14，998，141
0
未知
海通－中行－ＦＯＲＴＩＳ ＢＡＮＫ ＳＡ／ＮＶ
境内非国有法人
1．36
4，850，622
0
未知
柯德君
境内自然人
1．14
4，038，777
0
未知
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金
境内非国有法人
0．84
2，999，934
0
未知
神华期货经纪有限公司
境内非国有法人
0．65
2，300，000
0
未知
陈石涛
境内自然人
0．54
1，916，100
0
未知
中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券投资基金
国有法人
0．52
1，862，627
0
未知
费杰
境内自然人
0．52
1，846，915
0
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
芜湖港口有限责任公司
157，444，404
人民币普通股
赫洪兴
16，467，328
人民币普通股
张健
14，998，141
人民币普通股
海通－中行－ＦＯＲＴＩＳ ＢＡＮＫ ＳＡ／ＮＶ
4，850，622
人民币普通股
柯德君
4，038，777
人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金
2，999，934
人民币普通股
神华期货经纪有限公司
2，300，000
人民币普通股
陈石涛
1，916，100
人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券投资基金
1，862，627
人民币普通股
费杰
1，846，915
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
芜湖港口有限责任公司
141，094，404
141，094，404
0
0
股改
2009年6月30日
合计
141，094，404
141，094，404
0
0
／
／
名称
芜湖港口有限责任公司
单位负责人或法定代表人
李非列
成立日期
2002年9月12日
注册资本
23，278
主要经营业务或管理活动
货物装卸、仓储、中转服务港口机械设备和船舶修理、安装、租赁，配件加工、制造，集装箱拆洗装修等
姓名
李非列
国籍
中国
是否取得其他国家或地区居留权
否
最近5年内的职业及职务
2000年至今，任深圳市飞尚实业发展有限公司董事长；2001年至今，任芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长；2002年至今，任芜湖飞尚矿业发展有限公司董事长、芜湖飞尚置业发展有限公司董事长及福建东百集团股份有限公司董事长。
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
孙新华
董事长、总裁
男
55
2007年12月26日
2010年12月26日
16，000
16，000
20
否
方世玉
董事、常务副总裁
男
56
2007年12月26日
2010年12月26日
0
0
18
否
符养光
董事、财务总监
男
55
2007年12月26日
2010年12月26日
0
0
17
否
范云松
董事
男
47
2007年12月26日
2010年12月26日
0
0
2．4
是
陆 凡
独立董事
男
66
2007年12月26日
2010年12月26日
0
0
5
否
陈大铮
独立董事
男
64
2007年12月26日
2010年12月26日
0
0
5
否
丁邦开
独立董事
男
65
2007年12月26日
2010年12月26日
0
0
5
否
张永泰
独立董事
男
71
2009年9月23日
2010年12月26日
0
0
5
否
欧业群
董事、副总裁、董秘
男
53
2007年12月26日
2010年12月26日
0
0
17
否
郭平正
董事、副总裁
男
50
2007年12月26日
2010年12月26日
0
0
17
否
高明
监事会主席
男
58
2007年12月26日
2010年12月26日
0
0
17
是
许宇武
监事
男
39
2007年12月26日
2010年12月26日
0
0
1．2
是
俞庆安
监事
男
61
2007年12月26日
2010年12月26日
0
0
17
是
艾强
监事
男
38
2007年12月26日
2010年12月26日
0
0
12
是
凌烈新
监事
男
42
2007年12月26日
2010年12月26日
0
0
12
否
郑凯
监事
男
40
2008年3月25日
2011年3月25日
0
0
12
否
杨学伟
监事
男
47
2009年9月15日
2010年12月26日
0
0
8
否
程峥
副总裁
男
34
2007年12月26日
2010年12月26日
0
0
17
否
李健
副总裁
男
47
2007年12月26日
2010年12月26日
0
0
17
否
李昌华
副总裁
男
48
2007年12月26日
2010年12月26日
0
0
17
否
汪力
总工程师
男
47
2007年12月26日
2010年12月26日
10，000
7，500
从二级市场减持2500股
17
否
合计
／
／
／
／
／
26，000
23，500
／
258．6
／
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率
（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（％）
分行业
交通运输业
124，187，470．39
82，457，261．84
33．60
－30．38
－14．80
减少12．14个百分点
募集资金总额
30，159．93
本年度已使用募集资金总额
6，090．86
已累计使用募集资金总额
29，766．48
承诺项目
是否变更项目
拟投入金额
实际投入金额
是否符合计划进度
预计收益
产生收益情况
裕溪口现代煤炭配送中心
否
14，717
17，028．53
是
荻港综合码头
是
6，924
否
西江汽车滚装码头
是
8，202
否
合计
／
29，843
17，028．53
／
／
尚未使用的募集资金用途及去向
变更后的项目
对应的原承诺项目
变更项目拟投入金额
实际投入金额
是否符合计划进度
变更项目的预计收益
产生收益情况
朱家桥集装箱码头一期工程项目
西江汽车滚装码头
19，620
23，782．62
是
芜湖港裕溪口配煤场工程
荻港综合码头
8，964
94．23
否
朱家桥集装箱码头一期工程项目
芜湖港裕溪口配煤场工程
是
合计
／
28，584
23，876．85
／
／
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
未用于分红的资金留存公司的用途
2009年受金融危机影响，公司利润微薄，同时银行借款利息费用带来的短期偿债风险加大，为保证公司持续发展的资金需求及降低偿债风险，公司暂不分配。
未分红的资金结转下一年度，以备公司持续发展资金需求。
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
145，697，650．22
124，298，004．35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
8，927，660．88
19，978，261．98
应收账款
13，495，324．03
15，909，924．01
预付款项
19，585．00
311，258．00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
6，051，189．69
1，246，882．67
买入返售金融资产
存货
2，431，148．60
2，741，269．95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
2，814，532．05
流动资产合计
179，437，090．47
164，485，600．96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
51，859，481．71
51，268，590．59
投资性房地产
固定资产
493，823，774．70
326，606，410．60
在建工程
27，642，511．32
153，726，248．00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
52，942，631．04
54，128，791．31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
2，044，693．81
2，131，606．14
其他非流动资产
36，997，652．06
非流动资产合计
665，310，744．64
587，861，646．64
资产总计
844，747，835．11
752，347，247．60
流动负债：
短期借款
30，000，000．00
80，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
39，101，275．68
22，037，841．90
预收款项
89，498．21
410，252．87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
7，710，460．44
9，139，361．58
应交税费
－249，685．99
5，953，920．88
应付利息
应付股利
9，446，664．24
其他应付款
7，851，963．21
6，630，962．05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
44，519，989．21
其他流动负债
流动负债合计
138，470，165．00
124，172，339．28
非流动负债：
长期借款
110，000，000．00
80，000，000．00
应付债券
长期应付款
66，171，210．79
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
176，171，210．79
80，000，000．00
负债合计
314，641，375．79
204，172，339．28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
355，800，000．00
355，800，000．00
资本公积
49，411，183．47
49，411，183．47
减：库存股
专项储备
3，052，382．69
2，809，608．17
盈余公积
32，714，472．39
32，535，916．33
一般风险准备
未分配利润
89，128，420．77
107，115，650．54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
530，106，459．32
547，672，358．51
少数股东权益
502，549．81
所有者权益合计
530，106，459．32
548，174，908．32
负债和所有者权益总计
844，747，835．11
752，347，247．60
财务报告
□未经审计√审计
审计意见
√标准无保留意见□非标意见
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
124，043，562．33
115，243，169．66
交易性金融资产
应收票据
8，927，660．88
19，978，261．98
应收账款
13，495，324．03
15，909，924．01
预付款项
19，585．00
311，258．00
应收利息
应收股利
其他应收款
6，051，189．69
1，246，882．67
存货
2，431，148．60
2，741，269．95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
2，814，532．05
流动资产合计
157，783，002．58
155，430，766．27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
69，876，687．09
59，006，142．52
投资性房地产
固定资产
493，823，774．70
325，506，563．13
在建工程
27，642，511．32
153，726，248．00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
52，942，631．04
54，128，791．31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
2，039，479．31
2，122，551．84
其他非流动资产
36，997，652．06
非流动资产合计
683，322，735．52
594，490，296．80
资产总计
841，105，738．10
749，921，063．07
流动负债：
短期借款
30，000，000．00
80，000，000．00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
39，101，275．68
22，037，841．90
预收款项
89，498．21
410，252．87
应付职工薪酬
7，710，460．44
9，088，082．69
应交税费
－261，788．63
5，957，794．86
应付利息
应付股利
9，446，664．24
其他应付款
7，851，963．21
6，630，962．05
一年内到期的非流动负债
44，519，989．21
其他流动负债
流动负债合计
138，458，062．36
124，124，934．37
非流动负债：
长期借款
110，000，000．00
80，000，000．00
应付债券
长期应付款
66，171，210．79
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
176，171，210．79
80，000，000．00
负债合计
314，629，273．15
204，124，934．37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
355，800，000．00
355，800，000．00
资本公积
49，411，183．47
49，411，183．47
减：库存股
专项储备
3，052，382．69
2，809，608．17
盈余公积
32，714，472．39
32，535，916．33
一般风险准备
未分配利润
85，498，426．40
105，239，420．73
所有者权益（或股东权益）合计
526，476，464．95
545，796，128．70
负债和所有者权益（或股东权益）总计
841，105，738．10
749，921，063．07
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
125，888，281．78
178，992，070．11
其中：营业收入
125，888，281．78
178，992，070．11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
125，846，528．19
138，857，464．22
其中：营业成本
82，928，422．06
97，073，478．24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
4，294，903．64
6，069，363．91
销售费用
管理费用
31，686，107．47
35，915，874．84
财务费用
6，789，969．91
－276，841．14
资产减值损失
147，125．11
75，588．37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
3，839，591．12
3，596，956．78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
3，839，591．12
3，460，916．57
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
3，881，344．71
43，731，562．67
加：营业外收入
469，415．15
539，555．38
减：营业外支出
687，719．32
1，788，249．60
其中：非流动资产处置损失
421，945．05
1，684，391．42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
3，663，040．54
42，482，868．45
减：所得税费用
120，964．14
9，149，128．99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
3，542，076．40
33，333，739．46
归属于母公司所有者的净利润
3，539，325．20
33，334，166．76
少数股东损益
2，751．20
－427．30
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．01
0．09
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
3，542，076．40
33，333，739．46
归属于母公司所有者的综合收益总额
3，539，325．20
33，334，166．76
归属于少数股东的综合收益总额
2，751．20
－427．30
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
125，888，281．78
178，970，870．11
减：营业成本
82，928，422．06
97，073，478．24
营业税金及附加
4，294，903．64
6，066，026．89
销售费用
管理费用
31，598，802．02
35，627，937．58
财务费用
6，916，859．21
－168，275．16
资产减值损失
147，125．11
87，435．87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
2，128，763．45
1，765，121．27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2，028，044．57
1，765，121．27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
2，130，933．19
42，049，387．96
加：营业外收入
460，359．54
539，555．38
减：营业外支出
685，862．44
1，788，191．42
其中：非流动资产处置损失
421，945．05
1，684，391．42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1，905，430．29
40，800，751．92
减：所得税费用
119，869．65
9，145，540．03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
1，785，560．64
31，655，211．89
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
1，785，560．64
31，655，211．89
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
109，428，938．90
156，167，113．39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
2，080，691．78
1，791，580．25
经营活动现金流入小计
111，509，630．68
157，958，693．64
购买商品、接受劳务支付的现金
27，912，543．47
38，336，560．55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
55，361，784．09
52，944，501．04
支付的各项税费
14，244，579．88
20，545，404．53
支付其他与经营活动有关的现金
6，296，330．35
9，177，116．78
经营活动现金流出小计
103，815，237．79
121，003，582．90
经营活动产生的现金流量净额
7，694，392．89
36，955，110．74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1，800，000．00
取得投资收益收到的现金
3，248，700．00
136，040．21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1，155，741．89
9，000．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
4，404，441．89
1，945，040．21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
50，562，308．23
136，801，314．70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
50，562，308．23
136，801，314．70
投资活动产生的现金流量净额
－46，157，866．34
－134，856，274．49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
120，000，000．00
160，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
79，200，000．00
筹资活动现金流入小计
199，200，000．00
160，000，000．00
偿还债务支付的现金
110，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
23，881，579．67
4，149，424．50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
5，455，301．01
筹资活动现金流出小计
139，336，880．68
4，149，424．50
筹资活动产生的现金流量净额
59，863，119．32
155，850，575．50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
21，399，645．87
57，949，411．75
加：期初现金及现金等价物余额
124，298，004．35
66，348，592．60
六、期末现金及现金等价物余额
145，697，650．22
124，298，004．35
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
177，900，000．00
227，311，183．47
32，456，827．04
76，666，420．25
502，977．11
514，837，407．87
加：会计政策变更
2，805，847．18
－3，086，431．90
280，584．72
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
177，900，000．00
227，311，183．47
2，805，847．18
29，370，395．14
76，947，004．97
502，977．11
514，837，407．87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
177，900，000．00
－177，900，000．00
3，760．99
3，165，521．19
30，168，645．57
－427．3
33，337，500．45
（一）净利润
33，334，166．76
－427．3
33，333，739．46
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
33，334，166．76
－427．3
33，333，739．46
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
3，165，521．19
－3，165，521．19
1．提取盈余公积
3，165，521．19
－3，165，521．19
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
177，900，000．00
－177，900，000．00
1．资本公积转增资本（或股本）
177，900，000．00
－177，900，000．00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
3，760．99
3，760．99
1．本期提取
1，783，817．11
1，783，817．11
2．本期使用
－1，780，056．12
－1，780，056．12
四、本期期末余额
355，800，000．00
49，411，183．47
2，809，608．17
32，535，916．33
107，115，650．54
502，549．81
548，174，908．32
法定代表人：孙新华 主管会计工作负责人：符养光 会计机构负责人：凌烈新
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
109，428，938．90
156，125，113．39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
1，953，762．48
10，664，439．77
经营活动现金流入小计
111，382，701．38
166，789，553．16
购买商品、接受劳务支付的现金
27，912，543．47
38，316，836．43
支付给职工以及为职工支付的现金
55，310，505．20
52，825，228．07
支付的各项税费
14，151，479．55
20，478，788．05
支付其他与经营活动有关的现金
6，283，753．86
9，158，310．17
经营活动现金流出小计
103，658，282．08
120，779，162．72
经营活动产生的现金流量净额
7，724，419．30
46，010，390．44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
1，657，500．00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
11，642．39
9，000．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
9，600，718．88
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
11，269，861．27
9，000．00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
50，562，308．23
136，801，314．70
投资支付的现金
9，200，000．00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
20，000，000．00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
70，562，308．23
146，001，314．70
投资活动产生的现金流量净额
－59，292，446．96
－145，992，314．70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
120，000，000．00
160，000，000．00
收到其他与筹资活动有关的现金
79，200，000．00
筹资活动现金流入小计
199，200，000．00
160，000，000．00
偿还债务支付的现金
110，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
23，881，579．67
4，149，424．50
支付其他与筹资活动有关的现金
4，950，000．00
筹资活动现金流出小计
138，831，579．67
4，149，424．50
筹资活动产生的现金流量净额
60，368，420．33
155，850，575．50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
8，800，392．67
55，868，651．24
加：期初现金及现金等价物余额
115，243，169．66
59，374，518．42
六、期末现金及现金等价物余额
124，043，562．33
115，243，169．66
单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
355，800，000．00
49，411，183．47
35，626，485．32
106，834，689．72
502，549．81
548，174，908．32
加：会计政策变更
2，809，608．17
－3，090，568．99
280，960．82
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
355，800，000．00
49，411，183．47
2，809，608．17
32，535，916．33
107，115，650．54
502，549．81
548，174，908．32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
242，774．52
178，556．06
－17，987，229．77
－502，549．81
－18，068，449．00
（一）净利润
3，539，325．20
2，751．20
3，542，076．40
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
3，539，325．20
2，751．20
3，542，076．40
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
178，556．06
－21，526，554．97
－505，301．01
－21，853，299．92
1．提取盈余公积
178，556．06
－178，556．06
2．提取一般风险准备
－21，347，998．91
－21，347，998．91
3．对所有者（或股东）的分配
－505，301．01
－505，301．01
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
242，774．52
242，774．52
1．本期提取
1，241，874．71
1，241，874．71
2．本期使用
－999，100．19
－999，100．19
四、本期期末余额
355，800，000．00
49，411，183．47
3，052，382．69
32，714，472．39
89，128，420．77
530，106，459．32
法定代表人：孙新华 主管会计工作负责人：符养光 会计机构负责人：凌烈新
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
355，800，000．00
49，411，183．47
35，626，485．32
104，958，459．91
545，796，128．70
加：会计政策变更
2，809，608．17
－3，090，568．99
280，960．82
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
355，800，000．00
49，411，183．47
2，809，608．17
32，535，916．33
105，239，420．73
545，796，128．70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
242，774．52
178，556．06
－19，740，994．33
－19，319，663．75
（一）净利润
1，785，560．64
1，785，560．64
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
1，785，560．64
1，785，560．64
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
178，556．06
－21，526，554．97
－21，347，998．91
1．提取盈余公积
178，556．06
－178，556．06
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－21，347，998．91
－21，347，998．91
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
242，774．52
242，774．52
1．本期提取
1，241，874．71
1，241，874．71
2．本期使用
－999，100．19
－999，100．19
四、本期期末余额
355，800，000．00
49，411，183．47
3，052，382．69
32，714，472．39
85，498，426．40
526，476，464．95
单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
177，900，000．00
227，311，183．47
32，456，827．04
76，469，145．31
514，137，155．82
加：会计政策变更
2，805，847．18
－3，086，431．90
280，584．72
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
177，900，000．00
227，311，183．47
2，805，847．18
29，370，395．14
76，749，730．03
514，137，155．82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
177，900，000．00
－177，900，000．00
3，760．99
3，165，521．19
28，489，690．70
31，658，972．88
（一）净利润
31，655，211．89
31，655，211．89
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
31，655，211．89
31，655，211．89
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
3，165，521．19
－3，165，521．19
1．提取盈余公积
3，165，521．19
－3，165，521．19
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
177，900，000．00
－177，900，000．00
1．资本公积转增资本（或股本）
177，900，000．00
－177，900，000．00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
3，760．99
3，760．99
1．本期提取
1，783，817．11
1，783，817．11
2．本期使用
－1，780，056．12
－1，780，056．12
四、本期期末余额
355，800，000．00
49，411，183．47
2，809，608．17
32，535，916．33
105，239，420．73
545，796，128．70
法定代表人：孙新华 主管会计工作负责人：符养光 会计机构负责人：凌烈新
9．3 主要会计政策、会计估计的变更
9．3．1 会计政策变更
单位：元 币种：人民币
会计政策变更的内容和原因
审批程序
受影响的报表项目名称
影响金额
根据财政部2009年6月26日发布的《企业会计准则解释第3号》（财会［2009］8号）的相关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。会计政策变更日为2009年1月1日，并进行追溯调整。
根据财政部2009年6月26日发布的《企业会计准则解释第3号》（财会［2009］8号）的相关规定
专项储备
2，809，608．17
根据财政部2009年6月26日发布的《企业会计准则解释第3号》（财会［2009］8号）的相关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。会计政策变更日为2009年1月1日，并进行追溯调整。
根据财政部2009年6月26日发布的《企业会计准则解释第3号》（财会［2009］8号）的相关规定
盈余公积
－3，090，568．99
根据财政部2009年6月26日发布的《企业会计准则解释第3号》（财会［2009］8号）的相关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。会计政策变更日为2009年1月1日，并进行追溯调整。
根据财政部2009年6月26日发布的《企业会计准则解释第3号》（财会［2009］8号）的相关规定
未分配利润
280，960．82
9．3．2 会计估计变更
无
9．4 本报告期无前期会计差错更正。
9．5 企业合并及合并财务报表
9．5．1 合并范围发生变更的说明
本期公司将新投资成立的安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司纳入合并范围。安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司期末净资产为19，984，356．50 元，本期净利润－15，643．50 元。
本期本公司将持有95％股权的芜湖天元投资管理有限公司进行清算注销，该子公司不再纳入合并范围。芜湖天元投资管理有限公司清算注销日为2009年11月11日，年初至清算日实现净利润 55，023．72 元。
9．5．2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9．5．2．1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
名称
期末净资产
本期净利润
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司
19，984，356．50
－15，643．50
9．5．2．2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
名称
处置日净资产
期初至处置日净利润
芜湖天元投资管理有限公司
10，106，019．89
55，023．72
股票简称 芜湖港股票代码 600575公告编号：临2010－003
芜湖港储运股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2010年2月26日在安徽省芜湖市长江中路港一路16号公司Ａ楼三层会议室召开，会议通知于2010年2月12日以电子邮件方式发出。公司董事10人，实际参会董事10人。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙新华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议事项合法有效。与会董事经过逐项审议，以书面记名表决的方式通过如下决议：
1、2009年度董事会工作报告
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
2、2009年度总裁工作报告
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
3、2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
4、2009 年度利润分配预案
经北京京都天华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润3，53178，556．06元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10％的法定盈余公积金 178，556．06元，本年度实现的归属于母公司所有者可供分配的利润3，360，769．14元，加上滚存的未分配利润，截止2009 年末经审计可供股东分配的利润为89，128，420．77 元。公司2009 年度利润分配预案为：不派现，不送股。未分配利润将结转下一年度。公司2009 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
本议案尚需提交2009年度股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
5、2009 年年度报告及其摘要
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
6、《芜湖港储运股份有限公司备考审计报告》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
7、2010年高管人员年薪制实行办法
高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。基本年薪为20～30万元。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，根据会计师事务所出具的年度审计报告，按照超基数净利润的30％计算确认。并授权董事长根据各高级管理人员所分管的业务系统所实现的安全目标、财务绩效目标、德能勤绩进行综合业绩评估并以此确定效益年薪标准进行发放。
公司对独立董事支付津贴，独立董事年度津贴标准为每月5000元／人。董事会和监事会成员中，未在股份公司领取薪酬的成员（不包括独立董事）享受包括通讯费、资料费和交通费在内的月津贴待遇，其标准为：董事每月5000元／人；监事每月3000元／人。公司设立总裁年度奖励基金，对有特别贡献的员工进行奖励，奖励基金为公司年度净利润的2％。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
8、关于制定《芜湖港储运股份有限公司关联交易管理制度》的议案
本议案将提请公司2009年度股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
9、关于修改《芜湖港储运股份有限公司章程》的议案
第一百七十条 “公司指定《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”修改为“公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”
本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
10、关于续聘北京京都天华会计师事务所有限公司为本公司2010年年度财务审计机构的议案
本议案尚需提交2009年度股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
11、芜湖港储运股份有限公司关于拟申请5000万元贷款的议案
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
12、芜湖港储运股份有限公司关于人员编制的议案
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
13、芜湖港储运股份有限公司关于调整员工基础工资标准的议案
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于召开芜湖港储运股份有限公司2009 年度股东大会的通知
芜湖港储运股份有限公司2009年度股东大会定于2010年 3 月 25日召开，有关事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：芜湖港储运股份有限公司董事会
2、会议时间：2010年3月25 日上午 10：00，会期半天
3、会议地点：安徽省芜湖市本公司会议室（芜湖市经济技术开发区内）
（二）会议内容：
1、审议《芜湖港储运股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》
2、审议《芜湖港储运股份有限公司2009年度监事会工作报告》
3、审议《芜湖港储运股份有限公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告》
4、审议《芜湖港储运股份有限公司2009年度利润分配预案》
5、审议《芜湖港储运股份有限公司2009年年度报告》及其摘要
6、审议《芜湖港储运股份有限公司2010年高管人员年薪制实行办法》
7、审议《关于修改＜芜湖港储运股份有限公司章程＞的议案》
8、审议《关于制订〈芜湖港储运股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
9、审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限公司为本公司2010年年度财务审计机构的议案》。
（三）出席会议对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、本次股东大会的股权登记日为2010年3 月22日。截止至当日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或委托代理人均有权参加本次股东大会。
（四）会议登记方法
登记方式：股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持营业执照复印件、出席人身份证、法定代表人授权委托书、股东帐户卡，于2010年 3月23 日－24日上午9∶00到下午16∶00 到安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记 。（授权委托书见附件）
（五）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
（六）其他事项
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头
邮编：241001
电话：0553－5840501
传真：0553－5840510
联系人：欧业群杜 丽
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会
2010年2月27日
附件：
授权委托书
兹委托先生／女士代表本人出席芜湖港储运股份有限公司2010年 3 月25 日召开的2009年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2009年度股东大会通知会议议题中的（）审议事项投赞成票；
2、对关于召开2009年度股东大会通知会议议题中的（）审议事项投反对票；
3、对关于召开2009年度股东大会通知会议议题中的（）审议事项投弃权对票；
4、对1－3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字）：受托人（签字）：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数：证券账户卡：
授权日期：2010年月日
股票代码：600575股票简称：芜湖港编号：（临）2010－004
芜湖港储运股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
芜湖港储运股份有限公司第三届监事会第十次会议于2010年2 月26 日在公司Ａ楼三楼会议室召开。会议应到监事6 人，实到6 人。会议由监事会主席高明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，程序及结果合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、2009年度监事会工作报告
二、2009年度财务决算报告和2010年财务预算报告
三、2009年度利润分配预案
经北京京都天华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润3，53178，556．06元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10％的法定盈余公积金 178，556．06元，本年度实现的归属于母公司所有者可供分配的利润3，360，769．14元，加上滚存的未分配利润，截止2009 年末经审计可供股东分配的利润为89，128，420．77 元。公司2009 年度利润分配预案为：不派现，不送股。未分配利润将结转下一年度。公司2009 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
四、2009年年度报告及其摘要
根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的2009 年年度报告发表如下审核意见：
1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
五、2010年高管人员年薪制实行办法
六、关于续聘北京京都天华会计师事务所有限公司为本公司2009 年度财务审计机构的议案
特此公告
芜湖港储运股份有限公司监事会
2010年2月27日
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