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试错交易从数学模型中推导理念,从结构中分析策略,从特性中匹配品种,从能量中寻找市场节奏;利用量化、人工智能等技术颠覆传统认知,实战性强,擅长捕抓涨跌停板及大趋势行情,被众多客户誉为期货界的“独孤九剑”。【详细】

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每日行情回顾

中粮期货 试错交易:7月27日市场观察 

直击热点:中国对美国对等反制

既美国要求中国关闭驻休斯顿总领馆后,7月24日上午,中方宣布关闭美国驻成都总领事馆,这是对美国无理要求的对等反制,中美关系再降一步。除此之外,美国国务卿蓬佩奥刚刚进行了一场演说,堪称“铁幕2.0”,而地址,极具讽刺性的选择了尼克松的出生地方。为何美国最近频频动作,又要拉中国下水?因为,还有三个月,美国大选就要来了。对于民调日益下降的川普政府来说,已经没有多少时间了!新冠疫情的大爆发与黑人运动的蔓延不断撕裂着美国人民,也使得川普连任的希望愈发渺茫。如何才能转移矛盾,让国内统一战线呢?只有针对中国!但是,我国并非傻白甜,见招拆招,从本次对等反制即可看出,我国对美国的无理要求采取不卑不亢的反制,这样才能防止自己陷入川普政府的圈套。

宏观观察:受中美争端升级影响,全球股市齐齐大跳水!

国内A股和股指期货也是齐齐大跌!A股市场的北向资金纷纷逃离,而股指期货的资金量变化较小。

IF08当前已经跌破4500关键位置,对于股指期货,多看少动为宜。美国大选在即,在此期间,川普政府对我国的态度和行为均有高度的不确定性,这种不确定性会加剧股指和A股市场的波动,所以建议谨慎参与。

7月24日  16:00   欧元区7月制造PMI初值

7月24日  16:30   英国7月制造业PMI   英国7月服务业PMI

7月25日  01:00   美国至7月24日当周石油钻井总数(口)

期市收评:

商品指数:-0.07% ; 工业品:-0.16%; 农产品:+0.20%

7月24日消息,商品指数在经历连续四日上涨后今日出现回调,尾盘小幅回调收于关键位上方。贵金属多头趋势明显,今日虽有调整,但上涨结构仍在。有色板块联动整体上涨,沪镍涨超2%,关注有色板块调整幅度。化工板块目前多空交织,乙二醇涨幅2.46%,农产品板块领涨,玉米、鸡蛋、豆二涨超1%;黑色板块领跌,铁矿跌幅2.13%。

贵金属

贵金属板块延续强势,沪银夜盘高开,日间涨势延续;沪金先抑后扬。中美使馆消息传出、两国关系趋紧,叠加欧美相继推行经济救助计划的预期和贵金属避险、抗通胀需求强劲,对价格形成强支撑,目前贵金属趋势看涨,团队多单持有中。

有色板块

今日中美关系再次紧张,市场恐慌情绪蔓延。有色板块超9亿资金外流,尾盘多数有色品种出现小幅跳水。基本面来看仍是利多因素占据主导:

1. 近期精炼镍市场资源充足,受特斯拉实控人宣布未来将需要大量镍影响,镍价将短期提振。

2. 全球各地有色库存均出现下降,货币宽松,虽处于短期震荡区间,但有色板块依然强势。

总结:中长线仍是多头思路,短期均处于震荡整理阶段,关注后续能否走出小周期调整区间,获得更大上升空间。

黑色系

黑色系整体多头结构仍在,其中煤炭板块的上涨结构可关注,当前黑色系多空交织,下半年宏观预期向好的提振与淡季和天气对需求的压制,导致盘面本周别为出现亮眼的、有持续性的行情表现。

能源化工:

本周化工板块呈震荡整理状态,今日板块呈现两极分化,乙二醇涨逾2%,苯乙烯涨逾1%;甲醇、PVC等跌逾2%,操作难度仍然很大。

农产品

农产品本周整体上涨,多头结构明显,表现活跃。

今日油脂板块小幅调整但大周期多头结构仍在,棕榈上涨逾2%领涨市场,近日主产国印尼和马来西亚大雨引发的供应忧虑持续推动棕榈油上涨;郑油近四日均下跌,今日跌近2%。临储第九拍再度溢价,提振玉米再创新高。鸡蛋、豆粕多头结构同样明显可持续关注。空头方面苹果红枣空头趋势明显,可作为空配首选。

中粮期货策略交易部主要负责全域资产管理模型及策略研发,并提供期货经纪、投资咨询、交易培训、付费研报等业务。团队成员主要由金融、经济、数学、计算机等专业博士、硕士、学士构成,博士、硕士比例超过60%,年轻活力、专业化、高素质、是团队标志。连续多年被评为公司优秀部门,是中粮期货发展最快的部门之一。

团队自2012年进入市场以来,广受好评,具有较高的知名度和影响力。团队联合多方共同推出的SCJY《职业交易能力训练》课程,以交易实战为目的,提供了从入门到资深专家的不同阶段课程,致力于交易能力的培养与训练,已帮助众多客户改善交易状况,走上职业交易道路,从人员规模上已成为期货行业第一培训品牌。利用人工智能技术研发的K线聚类模型和行情结构的图像识别模型在期货行业中处于领先地位,引领该领域的研究潮流。

风险揭示:

1.张耀文 投资咨询资格证号:Z0013564;

2.王君  投资咨询资格证号:Z0013698;

3.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证;

4.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见;

5.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

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