清盘原因解析

百亿基金嘉实元和5年期限将至清盘 多源于特定因素
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新浪财经综合|2019年08月13日  23:09
嘉实元和突发清盘公告:香港上市不确定叠加破发风险
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经济观察网|2019年08月13日  21:18
嘉实元和7月4日-5日停牌 正在筹划重大事项
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新浪财经综合|2019年07月04日  11:31

此前备受关注

最后3个月 折价14%的嘉实元和何去何从?
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新浪财经综合|2019年07月01日  02:49
嘉实元和上调股权资产估值 高折价率或隐含大机会
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新浪财经-自媒体综合|2018年11月01日  19:47
首只百亿混改基金明年到期 嘉实元和或面临退出难题
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中国经营报|2018年09月15日  05:37
折价18% 一年后到期嘉实元和是否值得买?
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新浪财经-自媒体综合|2018年09月09日  23:02

嘉实元和介绍

        2014年9月29日,公募基金史上首只可投资非上市公司股权的创新型基金嘉实元和诞生。封闭期5年,50%投资于中石化销售公司股权,另外50%投资于固定收益市场,并于2015年3月16日在上交所上市。

        该基金发行时得到了机构和个人投资者的疯抢,一日售罄,认购规模达到了200亿左右,进行了比例配售,配售比例约为50%。

        8月13日,嘉实基金公告称,根据目标公司权益变现进度安排,基金的最后运作日为2019年8月12日,自2019年8月13日起进入清算程序。不过,嘉实元和此次公告并未披露持有中石化销售公司股权变现的具体情况,具体转让价格与转让对象尚不得知。

        截止清盘,该基金的场外份额单位净值为1.1546元,成立来回报30.96%,跑输基准6.7%。

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