头条新闻

嘉实元和清盘后续:一审被驳回后 投资人已提起上诉
嘉实元和清盘后续:一审被驳回后 投资人已提起上诉

新浪财经|2019年10月11日  09:40
嘉实元和未了局:律师实名举报 神秘接盘方能量惊人
嘉实元和未了局:律师实名举报 神秘接盘方能量惊人

新浪财经-自媒体综合|2019年10月12日  09:18
嘉实元和自9月9日起终止上市交易
嘉实元和自9月9日起终止上市交易

新浪财经|2019年09月09日  09:33
百亿混改公募基金谢幕 嘉实元和因何清盘?
百亿混改公募基金谢幕 嘉实元和因何清盘?

新浪财经-自媒体综合|2019年09月04日  20:32
嘉实元和:清算在即 年化收益3.2%
嘉实元和:清算在即 年化收益3.2%

新浪财经-自媒体综合|2019年09月03日  16:37
嘉实元和清盘:盈利17亿为何还惹争议 净值计算是关键
嘉实元和清盘:盈利17亿为何还惹争议 净值计算是关键

新浪财经-自媒体综合|2019年08月29日  18:51
嘉实首只混改基金蹊跷清盘 疑中石化销售股权被贱卖
嘉实首只混改基金蹊跷清盘 疑中石化销售股权被贱卖

新浪财经-自媒体综合|2019年08月30日  15:41
嘉实元和清盘价低于估值10% 未披露接盘方惹争议
嘉实元和清盘价低于估值10% 未披露接盘方惹争议

新浪财经综合|2019年08月29日  09:40
国企混改第一基嘉实元和未按净值清算 还少了12亿元
国企混改第一基嘉实元和未按净值清算 还少了12亿元

新浪财经-自媒体综合|2019年08月27日  22:03
12亿资产不翼而飞 嘉实把中石化销售股权卖了多少钱?
12亿资产不翼而飞 嘉实把中石化销售股权卖了多少钱?

新浪财经-自媒体综合|2019年08月27日  19:10
嘉实元和完成财产清算 将为投资者支付现金
嘉实元和完成财产清算 将为投资者支付现金

证券日报|2019年08月28日  06:33
百亿基金嘉实元和清算价敲定 年化收益跑输债券基金
百亿基金嘉实元和清算价敲定 年化收益跑输债券基金

澎湃新闻|2019年08月28日  21:02
嘉实元和提前清盘:没等到股权上市 还跑输业绩基准6%
嘉实元和提前清盘:没等到股权上市 还跑输业绩基准6%

新浪财经|2019年08月13日  18:49
嘉实元和清算惹争议 初始认购投资者实际获益超17亿
嘉实元和清算惹争议 初始认购投资者实际获益超17亿

上海证券报|2019年08月28日  17:55

回顾往昔火爆

[发行]机构揭秘入围中石化混改玄机:三优先与两重盈利
[发行]机构揭秘入围中石化混改玄机:三优先与两重盈利

一个明显情况为,25家正式入围名单中,此前传闻呼声较高的多家企业如阿里巴巴等并未出现其中,此外,在引资过程中与销售公司商谈业务合作协议的12家业务伙伴中,也有部分企业未出现在名单中,如1号店、顺丰速运等。[详情]

21世纪经济报道|2014年09月16日  07:12
[发行]赵学军:嘉实元和风险有限 回报很理想
[发行]赵学军:嘉实元和风险有限 回报很理想

有消息称,预约购买嘉实元和的资金量大大超出产品额度,可能将进行比例配售。不过,由于尚无先例可参照,业界对于嘉实元和在交易所上市后会否出现折溢价众说纷纭。[详情]

每日经济新闻|2014年09月22日  02:04
[发行]嘉实元和开卖首日实现超额认购 销售规模200亿
[发行]嘉实元和开卖首日实现超额认购 销售规模200亿

9月23日 首只参与国企中石化“混改”的公募基金—嘉实元和直投封闭混合发起式基金发售一天就完成了“任务”。据了解,该基金当天的销售规模大约在200亿左右。此前,有市场人士表示,鉴于对相关产品的背后投资逻辑的认可,该产品一天售罄的可能性较大。[详情]

新浪财经|2014年09月23日  22:29
[上市]嘉实元和推迟上市 因中石化销售公司行政手续未完成
[上市]嘉实元和推迟上市 因中石化销售公司行政手续未完成

大智慧阿思达克通讯社|2014年12月25日  14:38
[上市]嘉实元和一月涨13% 或因中石化销售公司财报预喜
[上市]嘉实元和一月涨13% 或因中石化销售公司财报预喜

◎每经记者费盛海 作为首单参与中石化混合所有制改革的基金,嘉实元和(505888)自2014年9月发行时便被市场热捧,发行当日创下“半日超募100亿”并启动比例配售的纪录。不过,上市后的嘉实元和的净值和市价都表现相对平缓,9月以来至11月上[详情]

每日经济新闻|2015年12月14日  01:49
[估值]嘉实元和上调股权资产估值 高折价率或隐含大机会
[估值]嘉实元和上调股权资产估值 高折价率或隐含大机会

新浪财经-自媒体综合|2018年11月01日  19:47
[二级市场]折价18% 嘉实元和是否值得买?
[二级市场]折价18%  嘉实元和是否值得买?

新浪财经-自媒体综合|2018年09月09日  23:02
[早被质疑]首只百亿混改基金明年到期 嘉实元和或面临退出难题
[早被质疑]首只百亿混改基金明年到期 嘉实元和或面临退出难题

中国经营报|2018年09月15日  05:37

回顾嘉实元和发行专题

嘉实基金参与中石化混改

嘉实元和介绍

        2014年9月29日,公募基金史上首只可投资非上市公司股权的创新型基金嘉实元和诞生。封闭期5年,50%投资于中石化销售公司股权,另外50%投资于固定收益市场,并于2015年3月16日在上交所上市。

        该基金发行时得到了机构和个人投资者的疯抢,一日售罄,认购规模达到了200亿左右,进行了比例配售,配售比例约为50%。

        8月13日,嘉实基金公告称,根据目标公司权益变现进度安排,基金的最后运作日为2019年8月12日,自2019年8月13日起进入清算程序。不过,嘉实元和此次公告并未披露持有中石化销售公司股权变现的具体情况,具体转让价格与转让对象尚不得知。

        截止清盘,该基金的场外份额单位净值为1.1546元,成立来回报30.96%,跑输基准6.7%。

微博推荐

更多

新浪意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2019 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有