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●面值以上的封闭式基金从25家增至31家;
●54家封闭式基金资产净值一周升水10逾亿元;、
●平均每基金单位资产净值回到1.0217元
●封闭式基金总折价率再创新高,已经突破24%;
相信上周国内股票市场演绎的冰火两重天行情特征和股指运行方向令人印象深刻,个股群体大幅下挫对股指的拖累甚至盖过了基金持有的以指标股为主的主流资产股票继续劲升对股指产生的贡献，深综指和深A指周跌幅高达3.3%左右，沪综指和沪A指的周跌幅在1.6%左右，而上证180、深证100周跌幅也分别为下跌1.3%和1.7%。足见非主流股票跌幅之大，称之为国内股市罕见的冰火两重天行情一点都不过分。
在这样的市场背景下，54家封闭式基金的资产净值除基金隆元、同盛、普华分别小幅贴水1.08%、0.21%0.11%外，其余都有程度不同的升水，其中升水幅度最大的是基金兴科、基金景博和基金同益，周升水幅度分别为3.47%、2.94%和2.89%。前述资产净值小幅贴水的三家基金依然领先于股指，而其他基金则普遍实现资产逆股指上升。从分基金的情况看，单位资产净值回到1元面值之上的基金家数上周以下子增加了6家，从前周的25家增至31家。单位资产净值最高的基金仍为基金兴华，为1.2568元，另一家单位资产净值超过1.2元的是基金融鑫，为1.2377元，而单位资产净值最低的基金是基金普华，只有0.8364元。
54家封闭式基金的资产净值总额从前周的824.61亿元升至834.76亿元。升水10.15亿元，幅度为1.23%。也就是说，在继12月5日，54家基金的平均单位资产净值收复面值后，经过两周的时间，已经上升为平均每基金单位1.0217元。而上周封闭式基金的二级市场表现呈现整体小幅调整，54家基金的总市从上周的634.75亿元减少至631.30亿元，缩水3.45亿元，幅度为0.54%。由于基金总体资产净值继续快速回升而二级市场市值却小幅下降，导致封闭式基金的总折价水平从上周的23.02%大幅升高，并且超过了12月5日创出的23.28%的年高水平，达到24.37%。实际上，自11月下旬以来，至少是到前一周，封闭式基金二级市场运行方向是呈现持续攀升态势，而折价水平不断突破只是表明二级市场的累计回升幅仍然大大落后于基金资产净值的总体回升幅度。基金资产与大多数股票甚至股指走势发生背离的现象似乎在告诉人们，临近年终基金持有的主流品种在二级市场依然受到认同。
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