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●54家基金资产净值回到817亿之上；
●上周封闭式基金资产净值升水22.55亿元，为2.84%；
●四成基金单位资产净值回到1元面值以上；
●基金兴华单位净值超过融鑫，登上榜首；
●折价率突破23%，又创新高；
●二级市场具备分红能力的基金渐受资金关注
上周在国内沪深各类股指上涨幅度在2.5%到3.9%之间，两市的国债指数略有回升，企业债指数略有下降的背景下，54家封闭式基金的资产净值总体升水22.55亿元，回升2.84%。54家封闭式基金的资产净值总额从前周的794.92亿元回到817.46亿元。这里有几点值得特别关注。
一是这上周五54家封闭式基金的资产净值总额回升到了总规模817亿之上，即平均单位资产净值回到了面值之上。可以说，封闭式基金一年都在为找回去年缩水的100亿元净资产而奋斗，年初时54家封闭式基金资产净值总额只有717亿元，年内，曾在7月11日和7月18日连续两周回到817亿之上，分别为817.5亿元和822.5亿元，之后一路下降，在9月30日曾减值到759亿低点。7月11日的资产净值合计与上周五的数字刚好吻合。但值得注意的是，目前股指的点位距离7月中旬的仍有较大差距，以上证综合指数为例，7月11日是1528.8点，而现在只有1451点，资产净值整体又回到7月11日的水平，说明基金资产回升速度较多地超越了股指。
而从分基金的情况看，相互之间差距依然很大。将7月11日---上周五(12月5日)期间的基金资产净值变动幅度进行统计排序的结果显示，此间各基金资产净值的变动幅度分布在8.8%到30%这一宽泛的范围内。列在前三位的是基金天元、科瑞和金泰，7月11日以来资产净值分别提升了30.3%、29.6%和29%；而排在最后的两家基金基金普华和基金安瑞的资产净值升水幅度则不足10%，分别只有9.6%和8.8%。
由于年终临近，基金的单位资产净值能否超过面值的幅度被认为是衡量基金年度分红能力的高低的参考，因此单位资产净值高的基金回受到更多关注，这点上周已经在二级市场中有所反映。经过上周的运做，基金兴华的单位资产净值以微弱的优势再次超过了连续四周保持领先的基金融鑫而排到第一位，两家基金的单位资产净值分别为1.2089元和1.2076元。较多地领先于位于第三位基金科翔的1.1434元。单位资产净值在1.1元以上的还有基金科汇、基金裕元两家，分别为1.1292元和1.1134元。单位资产净值超过1元面值的封闭式基金已经增加至24家，超过了封闭式基金家数的四成。
上周54家基金的市值只回升13.02亿元，幅度只有2.1%，低于两市股指的周升幅，这样就导致封闭式基金的折价水平在上周的基础上继续攀升，由上周的22.75%快速上升至23.28%，而这一水平再次刷新了年内的新高水平。然而尽管基金二级市场表现落后于股指，但周内基金在二级市场上的活跃品种于前周相比有了明显的变化，低市值投机类炒做不再抢眼，而热点明显向业绩优良的基金上转移，基金兴华、基金融鑫、基金裕元、基金兴科、基金科瑞、基金科汇、基金科翔等都保持5连阳或连续上涨。未来，基金的分红能力将进一步被资金认同。
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