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●54家封闭式基金1-9月实现资产净值升水42亿
●1-9月资产净值负增长的封闭式基金只有3家
●节后三日基金金泰因重仓TCL资产净值快速回升
●分基金公司的统计显示裕系基金资产组成对10。1后行情反映敏感
节后,各基金公司报出了截至9月30日的基金资产净值,与9月26日的基金净值相比,由于节前一周只有两个交易日,而且两日股指一跌一升,累计波动不大,因此大多数基金的9月30日的单位资产净值与9月26日的相比,变化都在小数点第三位之后，但由于其时点上反映的是基金三季度末资产状况而具有特定的意义。
以该日的资产净值统计，三季度末，54家封闭式基金的资产净值合计较年初增加42亿元(另有6000万元以分红的方式从市场流出)，而今年前三个季度国内股指首尾累计变动空间不大，以沪综指为例，去年12月31日为1357.7点，今年9月30日收于1367.2点，尚不足10个点，但呈现一、二季度上涨，三季度下跌两个反向运动的阶段，大多数基金实现了资产净值升水，而且升水幅度高于10%的达到9家，其中隆元、科翔和兴华三家的总升水幅度超过12%，而贴水的基金只有3家，是基金安瑞、基金通宝、和基金景博，资产净值分别较年初下降533%、1.95%、0.33%，其中安瑞是从年初以来一直殿后。
节后第一周虽然只有三个交易日,但在国内各主要股价指数出现较长时间未有的强劲回升行情,封闭式基金的资产净值全面回升,至10月10日收盘,单位资产净值在1元面值以上的基金家数从节前的只有5家增加到10家。单位资产净值最高的和最低仍为基金兴华和基金汉鼎,分别为1.1204元和0.7669元
经过3个交易日的变化，54家封闭式基金的资产净值合计从9月30日的752.38亿元回升至772.95亿元,取得了20.576亿元的升水,幅度为1.79%。而54家封闭式基金的二级市场总市值从9月30日收市的597.89亿元回升至609.34亿元,市值回升幅度1.91%,市值回升幅度稍稍大于净值回升幅度，因而深市29家封闭式基金的总折价率也只有微小变化，仅由9月30日的21.27%缩减到21.17%仍处于今年的高折价水平。
排序显示，54家基金中上周资产净值累计回升幅度最大的是基金金泰，幅度为3.13%，也是上周唯一一家超过3%的基金。主要原因是该基金第一大重仓股TCL上周受到消息面激励连续涨停，半年报显示该基金6月底持有该股数量555万余股，如果目前仍然保持上述持仓两，则仅此一家股票给该基金带来的资产净值升水2125.88万元，而该基金上周的资产净值总升水为5560万元。
另外，我们注意到，从分基金公司的情况看，博时基金管理公司的四家裕系基金裕隆、裕元、裕泽和裕华上周的资产净值升幅都在2%以上，排序都比较靠前，表明裕系基金的资产组合对本次股指回升的敏感性较高。
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