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●封闭式基金二级市场趋稳总折价率回到21%之下
●单位净值高于面值基金家数锐减
俞晓筠
上周,包括沪深综指、A指、上证180、深证100在内的国内股价指数的周跌幅都在1.5%附近，而上证国债指数的周跌幅为1.52%，上证企债指数的周跌幅都超过了1%应该说这一现象在市场中是是十分罕见的,着表明,证券投资基金的资产组合中除了以货币资金的形式存在的资产外,其他资产的平均缩水幅度趋于一致。进一步说，对于以往习惯在持有股票资产基础上又高比例持有债券的基金或者开放式基金中持仓比例教高的债券基金来说，资产净值会受到较大冲击。以封闭式基金为例，54家基金中,资产净值周缩水幅度居前的两家基金---融鑫和普华半年报披露的投资组合都反映出重仓持有国债或企业债的倾向,上周二者的资产净值周缩水幅度分别为2.37%和2.14%。而其他52家基金中缩水幅度在1%-1.5%的有33家，0.6%-1%的有16家，基金普惠、同智、丰和最低，分别为0.52%、0.55%和0.56%。
经过上周的变动，截止上周54家基金中保持单位资产净值最高的基金融鑫因从1.1151元下降到1.0887元而让位于基金兴华，该基金的单位资产净值从上周的1.1124元下降到1.1026元，成为54家封闭式基金中单位资产净值最高的基金。截止9月26日，由于基金银丰、兴和、裕华、安顺的单位资产净值减值到一元之下，单位资产净值在面值之上的基金家数从前周的9家一下子减少的现在的基金兴华、融鑫、科翔、裕元和科汇5家，已经不足十分之一。
数据显示，上周54家封闭式基金的资产净值合计从9月19日的767.99亿元回落至759.87亿元,净缩水8.12亿元,幅度为1.06%。而上周54家封闭式基金的二级市场价格并未出现全线回落，而是有23家略有回升或与上周持平,以至二级市场总市值仅从9月19日收市的602.33亿元减少至601.06亿元,市值下降1.27亿元,幅度为0.21%,大大小于基金资产净值的缩水幅度,这样,54家封闭式基金的总折价率由9月19日的21.57%缩减到20.90%，表明在折价幅度持续增加后市场投资人心态似乎开始发生细微变化。
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