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俞晓筠基金: 折价率快速上升 信息面相对积极

http://finance.sina.com.cn 2003年09月22日 15:38 新浪财经

  俞晓筠

  上周,国内多数股价指数周跌幅除深证100高达1.7%外,其他股价指数的周跌幅在1.2%-1.3%之间,两市挂牌的54家封闭式基金的资产净值继续全线缩水。资产净值保持在一元面值以上的基金家数由上周的11家减少到9家。单位资产净值最高的和最低是基金融鑫和基金汉鼎,单位资产净值分别从9月12日的1.138元和0.7685元减至1.1151和0.7570元。

  统计数据显示, 54家封闭式基金的资产净值合计从9月12日的778.36亿元回落767.99至亿元,周贴水幅度为1.33%。与股指基本相当,而上周基金的二级市场总市值从9月12日收市的615.43亿元继续减少至602.33亿元。幅度为2.13%,即为沪、深市基金指数一周下跌2.28%和1.98%综合效应,其幅度明显大于股指的跌幅。致使深市29家封闭式基金的总折价率由9月12日的20.93%一下子上升到21.57%。这是封闭式基金的总折价率经过持续小幅摸高后的快速提升。从上周三开始一半以上的封闭式基金二级市场价格出现破位下跌是造成基金折价水平快速上升的直接动因。

  54家封闭式基金的资产净值合计在进入8月份以来的7个交易周里,除横跨8月末9月初的一周出现过一次回升外,整体呈现下跌趋势,8月1日至9月19日的总缩水幅度为4.72%,净缩水超过38亿元。

  尽管如此,周内信息面的情况依然相对积极,保监会公布了截止8月末,保险资金投资于证券投资基金的金额为442.4亿元,比7月底增加了近46亿元。如前所述,证券投资基金在8月中资产净值呈现缩水,因此这46亿还应该是抵消了整个保险资金投资的存量证券投资基金的缩水后的数字,由于开放式基金动态申购赎回的原因,我们经计算得出的封闭式基金8月份的资产缩水幅度为3%左右,参考这一数据,保守估计8月份保险资金进入证券投资基金的增量资金要在50亿元之上,根据当时的市场背景分析,这些增量资金可能大部分流入了当时处于发行中后期的华夏回报、博时裕富、德胜稳健、长盛债券等几家新发开放式基金。

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