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俞晓筠
上周国内股价指数再下台阶、债券指数、企债指数也持续低走,证券投资基金可投资的品种价格普遍下跌，两市挂牌的54家封闭式基金的资产净值无一幸免地全线缩水。资产净值保持在一元面值以上的基金家数减少了5家,由上周的16家减少到11家。单位资产净值最高的和最低是基金融鑫和基金汉鼎,单位资产净值分别从9月5日的1.1492和0.7777元回升到到1.
138元和0.7685元。
统计数据显示, 54家封闭式基金的资产净值合计从9月5日的784.84亿元回落778.36至亿元,周贴水幅度为0.83%。而沪深两市基金指数分别收低1.55%和1.27%，相应地,基金的二级市场总市值从9月5日收市的624.23亿元继续减少至615.43亿元,缩水1.41%。致使54家封闭式基金的总折价率由前周的20.46%上升到20.93%，这已经是封闭式基金的总折价率继8月底再次突破20%以后的连续第三周摸高。
从分基金的情况看，54家基金中资产净值周缩水幅度小于0.5%的只有基金鸿飞和基金同益两家,分别为0.43%，和0.46%，周缩水幅度排序靠前的两家则是基金安瑞和基金通宝,一周资产净值下降1.41%为1.33%。我们注意到，基金安瑞和通宝的资产净值在上周经过重挫后，对其各自2003年以来的资产净值累计变动幅度产生极大的负面影响,基金通宝的年初以来的资产净值累计升幅则从前周的2.41%减小到1.05%的水平，而基金安瑞截止9月5日,年初以来的资产净值增长率已经为-1.46%,9月12日变成-2.85%即年初以来该基金的资产净值累计缩水2.85%。
基金安瑞在6月30日的排序已经在54家封闭式基金中殿后，仅为1.297%,基金管理人在半年报中曾向投资人道歉.但上周一篇来自媒体的报道披露了该基金的基金经理之一已经离职的消息颇受关注，这里的问题是基金持有人没有从基金信息披露中获得信息而是来自公共媒体，而好几天过去了也没有见到任何说明性信息，如此的信息披露程序似乎存在问题。
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