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俞晓筠
上周沪深综合指数指走势均为先扬后抑,最终分别保留了0.67和0.46个百分点的周升幅,相应地,两市挂牌交易的封闭式基金的资产净值也普遍有所回升，54家基金中只有基金科翔、科迅的单位资产净值略有下降、基金同盛的单位资产净值与上周持平。单位资产净值在一元面值以上的基金家数从上周的14家增加为16家。单位资产净值最高的和最低是基金融鑫和
基金汉鼎,单位资产净值分别从8月29日的1.1479和0.7726元回升到到1.1492元和0.7777元。
统计数据显示,上周54家封闭式基金的资产净值合计从8月29日的781.52亿元回升至784.84亿元,周升水幅度为0.43%。而上周封闭式基金的二级市场表现与股指的回升相背离，沪深两市基金指数分别收低0.012%和0.253%，相应地,基金的二级市场总市值从8月29日收市的625.06亿元继续减少至624.23亿元,缩水0.13%。致使54家封闭式基金的总折价率由前周的20.02%上升到20.46%，这一水平有创出了下半年以来的新高。
在上周资产净值有所升水的51家基金中，升水幅度差距依然较大，分布在从0.01%到2.27%之间，其中升水幅度大于1%的有基金隆元、普华、天华，幅度分别为2.27%、1.53%和1.04%，这是上周国内股票市场多板块轮涨以及债券市场出现下调以及基金对仓位进行调整的综合结果。
经过上周的演变，54家封闭式基金年初以来资产净值变动排序再度发生变化，由于上周基金净值上升2.27%，基金隆元以16.7%的资产净值累计升水幅度跃居第一，基金融鑫和裕元以15.73%和15.71%暂时退居第二第三，而上半年处于领先地位的基金兴华以15.64%暂居第四。
据半年报信息，基金隆元、融鑫、裕元和兴华四家基金中，只有基金裕元一家亏损，每基金单位净收益为-0.013元，但每基金单位已经积累了0.006元的可分配收益；基金隆元每基金单位实现了0.0461元的净收益，但累计可分配收益为每基金单位-0.153元，表明需要未来继续取得每基金单位0.153元的净收益予以弥补才能具备分红能力。基金融鑫每基金单位实现净收益0.0122元，每基金单位累积可分配收益0.0261元；基金兴华实现净收益和积累的可分配利润最大，分别为每基金单位0.0765元和每基金单位0.0859元。总体上看，基金兴华的综合情况相对较好。
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