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基金观察(0817-0824):封闭式基金折价率在20%上下徘徊
俞晓筠
最新公布的基金资产净值周报结果显示,在两交所挂牌的54家封闭式基金的资产净值升少跌多,但总体幅度有限。取得资产净值正增长的四家基金是，基金银丰、通乾、科翔、科
汇，周升水幅度分别为0.097%、0.093%、0.057%和0.019%，其余50家基金中资产净值周缩水幅度居前的是基金鸿飞、基金景业和基金普华，周缩水幅度分别为0.73%、0.71%和0.68%。单位资产净值在一元面值以上的基金家数仍为17家。单位资产净值最高的和最低的为基金兴华和基金汉鼎,分别从8月15日的1.1549元和0.7805元下降到1.1529元和0.7796元。
54家封闭式基金的资产净值合计从8月15日的790.55亿元下降至788.21亿元,周缩水幅度为0.3%。而上周54家基金的二级市场总市值从8月15日收市的634.48亿元减少到630.68亿元，总体下降0.6%。基金在二级市场的市值的下降幅度约为基金资产净值的缩水幅度的两倍，这样，54家封闭式基金的总折价率由前周的19.74%上升到19.99%。
统计数据表明，在上周四家资产净值实现正增长的基金中，科翔、科汇自2003年年初至8月22日收市的资产净值增长幅度分别为16.18%和14.62%，分别位于54家基金的第二和第八位；而列在该项排序之首位的是基金兴华，为17.27%，排在第三至七位的依次为基金金盛、兴科、融鑫、裕元和裕泽，幅度在16.01%至15.48%，其中曾经在7月份连续几周排在首位的基金融鑫最近逐渐退到第五。基金通乾为12.52%，基金银丰经过对其期内分红进行复权后计算出的资产净值增幅为7.20%。
我们注意到,在管理多家基金的基金公司的基金公司中，博时基金管理公司旗下的裕系基金年初以来的资产净值排序普遍比较靠前，除上述进入前八名的两家外,基金裕阳排在第10位,基金裕隆排在地13位,基金裕华排在第14位。其次是易方达基金管理公司管理的科系基金，除了上述进入前八名的两家外，基金科训排在第十没，基金科瑞稍稍靠后在54家封闭式基金中排在第24位。
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