1-7月基金融鑫的资产净值升幅跃居第一；
基金安瑞1-7月的资产净值增幅落后并远离基金群体
俞晓筠
周末公布的基金资产净值周报结果显示,在沪、深两交所挂牌的54家封闭式基金中实现资产净值升水基金的达到34家,其余20家基金的资产净值有所下降或持平,单位资产净值在一元面值以上的基金家数还是20家。单位资产净值最高的仍为基金融鑫,一从上周的1.1938元回升到1.2036元；最低仍为基金汉鼎，只有0.7924元。
上周在沪、深两市挂牌的54家封闭式基金的资产净值合计从7月25日的805.44亿元上升至806.04亿元,周升水幅度为0.074%。而上周两市基金的二级市场总市值从7月25日收市的652.27亿元减少到646.69亿元，总体缩水0.85%。由于基金在二级市场的表现是在总体基金净值有所上升的同时市值有所下跌，导致两市54家基金的总折价率较上周继续增加,从7月25日的19.02%上升到19.77%的水平。
从分基金的情况看，多数资产净值缩水的基金缩水幅度在0.4%以下，只基金安瑞的周缩水幅度高达0.7%。日、而资产净值基金的周升水幅度大都分布在0.1%-0.7%之间，只有基金融鑫的周升水幅度超出基金群体，一周升水达到1%。根据基金融鑫的持仓特点分析，除了该基金持有的股票市场表现稳定或上涨外，上周可转换债普遍表现较佳对该基金的资产净值回升起到较大作用。
若将6月30日至8月1日期间的资产净值变动近似的看成7月份的基金运做情况，统计结果显示，6月30日之后的一个月中，基金融鑫以6.71%的资产净值升幅牌在封闭式基金之首，将年初以来的资产净值累计升幅从6月30日的14.24%提高到21.21%，名列封闭式基金之首，另一家1-7月超过20%的是基金兴科，为20.06%。7月份封闭式基金中唯一一家资产净值贴水的基金是基金安瑞，其7月份资产净值下降了1.21%，该基金上半年的资产净值增幅已经落后，只有1.3%的水平，至8月1日，今年以来的资产净值累计增长只有0.08%的水平，而倒数第二名为5.7%，安瑞与整个基金群体的差距在7月份又有所加大。
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