俞晓筠
周末公布的基金资产净值周报结果显示,基金的资产净值普遍回升。54家资产净值合计从6月27日收市的794.92亿元增加到803.80亿元，总体升水幅度为1.12%。而上周两市基金的市场表现先阳后抑,全周绝大多数基金价位较前周下跌,沪、深市基金指数一周分别下跌0.27%和0.38%，这样基金资产净值提高和二级市场市值下降的双重作用导致两市的封闭式基金的
总折价率从6月27日的16.8%上升至18.0%。折价率最大的基金普丰达到21.5%，另有10家基金的折价率超过20%。
从分基金的情况看，54家基金中只有基金安瑞和基金汉鼎分别有0.30%和0.37%的贴水，其余52家均有程度不同的升水,其周升水幅度分布范围比较宽泛，在0.31%-3.81%之间，其中升水幅度低于0.5%的只有是基金通宝基金金元和基金普华三家，分别为0.31%、0.32%和0.45%。周升水幅度超过2%的也只有三家，即基金融鑫和基金兴科和基金裕元，分别为3.81%和2.10%和2%。
上周支持基金资产净值走好的原因除了股指出现小幅回升外，还有以下两个原因，一是上周国债市场在连跌两周后走势出现逆转，上证国债指数一周上涨幅度超过0.3%，企业债市也有所回升。二是上周在时点上横跨各商业银行利息结算日，各基金都有一定的银行利息到帐。上述因素显然对投资组合中股票仓位较轻基金的资产净值产生积极影响。
2003年度时间过半，由于6月30日不是周五，所以我们现在还无法得到封闭式基金在年中资产净值的精确数据，只能通过用7月4日的数据与年初的数值进行粗算的比较，结果显示，年初至7月4日54家封闭式基金的资产净值从年初的717.66亿元回升至804.40亿元(含基金银丰分红的0.6亿元)，总体回升幅度为12.09%。到7月4日，有20家基金的单位资产净值回到1元面值以上。
资产净值升水幅度最大的是基金兴华，高达20.52%，资产净值升水幅度在7%以上的还有基金融鑫、基金科翔、基金隆员和基金兴科，幅度分别为18.92%、18.44%、18.35%和17.87%。而资产净值回升幅度最小的是基金安瑞，只有1.6%。而同期沪深综指的升幅分别为10.65%和5.45%。上述结果表明，上半年在国内股票市场各股运行差异极大的背景下，各基金的运做业绩呈现明显分化。
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