安徽水利(600502)对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司与上海清越投资发展有限公司、蚌埠电力实业总公司、安徽恒信投资发展有 限责任公司、蚌埠市和顺置业发展有限公司共同投资组建蚌埠涂山抽水蓄能电站开发建设有限公司。

　　2、此项投资不构成关联交易。

　　一、对外投资概述

　　2004年7月27日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于投资组建蚌埠涂山抽水蓄能电站开发建设有限公司的议案》，同意公司与上海清越投资发展有限公司(拟成立)、蚌埠电力实业总公司、安徽恒信投资发展有限责任公司、蚌埠市和顺置业发展有限公司共同投资组建蚌埠涂山抽水蓄能电站开发建设有限公司。经友好协商，各方已正式签署出资协议书，并着手公司的组建工作。

　　二、投资主体介绍

　　安徽水利开发股份有限公司，注册号：3400001300085，住所：蚌埠市黑虎山路21号；法定代表人：王世才，注册资本15600万元，经营范围：水利水电工程总承包(一级)、房屋建筑工程施工总承包(一级)，公路工程施工总承包(一级)，公路路面工程专业承包(一级)、土石方工程专业承包(一级)；公路路面工程专业承包，公路路基工程专业承包，市政公用工程施工总承包(二级)，水利水电资源开发；农业排灌用水及节水灌溉建设，金属结构加工、制作、安装；机电设备安装。

　　上海清越投资发展有限公司(拟成立)，住所：上海市闵行区；注册资本5000万元，经营范围：投资管理及咨询，酒店管理、房地产开发经营。建材、装潢材料、金属材料，机电产品、机电产品的销售(以上内容暂定)。

　　蚌埠电力实业总公司，注册号：3403001001521，住所：蚌埠市胜利路211号；法定代表人：毛建中，注册资本2100万元，经营范围：电力工程勘察、设计、施工、安装及全过程服务；电力设备测试、检修及节能改造金属及非金属材料；水产养殖；电力技术咨询；水电(火电)开发、销售、服务；打字、复印。

　　安徽恒信投资发展有限责任公司，注册号：3400001003255，住所：合肥市包河区东流路2号；法定代表人：宗华甫，注册资本1000万元，经营范围：房地产开发、经营，物业管理；高新技术产品研究开发，产业投资、咨询，投资项目可行性研究及企业改制、策划。

　　蚌埠市和顺置业发展有限公司，注册号：3403002301873，住所：蚌埠市张公山路一品黄山庄13号；法定代表人：朱锦枢，注册资本2000万元，经营范围：房地产开发、建筑材料、水暖器材、装饰材料的销售。

　　三、投资标的的基本情况

　　蚌埠涂山抽水蓄能电站开发建设有限公司注册资本为人民币2000万，其中：安徽水利开发股份有限公司以现金出资1800万元，占出资总额的90%；上海清越投资发展有限公司出资50万元，占出资总额的2.5%；蚌埠电力实业总公司出资50万元，占出资总额的2.5%；安徽恒信投资发展有限责任公司出资50万元，占出资总额的2.5%；蚌埠市和顺置业发展有限公司出资50万元，占出资总额的2.5%各方均以现金出资，各方均以现金出资。公司生产经营范围：水电开发、发电灌溉、城镇供水、水产养殖、房地产开发。

　　四、投资合同基本内容

　　根据合同，各方共出资人民币2000万元设立蚌埠涂山抽水蓄能电站开发建设有限公司。本公司出资人民币1800万元，占出资总额的90%；上海清越投资发展有限公司出资人民币50万元，占出资总额的2.5%，蚌埠电力实业总公司出资人民币50万元，占出资总额的2.5%，安徽恒信投资发展有限责任公司出资人民币50万元，占出资总额的2.5%，蚌埠市和顺置业发展有限公司出资人民币50万元，占出资总额的2.5

　　%出资双方共同订立蚌埠涂山抽水蓄能电站开发建设有限公司《公司章程》，蚌埠涂山抽水蓄能电站开发建设有限公司作为白莲崖水库项目法人，负责涂山抽水蓄能电站项目建设和开发，按《公司章程》的规定依法运作和管理，实行独立核算、自负盈亏。各出资方按所占注册资本比例分享权益、分担经营风险。

　　五、对外投资的目的和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　建设、开发涂山抽水蓄能水库项目。

　　2、对外投资对公司的影响

　　本次投资事项各方本着平等互利的原则，友好协商确定的，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，各项条款符合国家有关规定，因而不存在损害公司其他股东利益的情形；通过建设涂山抽水蓄能电站项目，拓展公司发电业务，形成新的利润增长点，同时能够带动公司施工业务的增长，获得良好的经济效益。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2、出资协议书。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　二○○四年七月二十七日上海证券报