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截止2004年7月16日深市证券投资基金资产净值

http://finance.sina.com.cn 2004年07月17日 09:44 上海证券报网络版

  (亿元) (元) (元) 拟分配利润184688 基金开元20.00 1.0786 2157139645.81南方中国工商银行184689 基金普惠20.00 1.0423 2084510190.31 鹏华 交通银行184690基金同益20.000.9778 1955514028.69 长盛 中国工商银行184691 基金景宏20.00 0.90481809586924.03大成 中国银行184692 基金裕隆30.00 1.0393 3117933279.09 博时中国农业银行184693基金普丰30.00 0.9538 2861295798.32 鹏华 中国工商银行184695基金景博10.00 0.9416941573089.30 大成 中国农业银行184696 基金裕华5.00 1.0870543519532.31 博时交通银
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行184698 基金天元30.00 1.0997 3299247216.57 南方中国工商银行184699 基金同盛30.000.9678 2903490397.15 长盛 中国银行184700 基金鸿飞5.001.0326 516295486.57 宝盈中国建设银行184701 基金景福30.00 0.9868 2960385591.52大成 中国农业银行184702基金同智5.00 1.0657 532837500.24 长盛 中国银行184703 基金金盛5.001.1366568318650.09 国泰 中国建设银行184705 基金裕泽5.00 1.1569 578467532.34博时中国工商银行184706 基金天华25.00 0.8979 2244785262.87 银华中国农业银行184708基金兴科5.00 1.0606 530286887.24 华夏 交通银行184709 基金安久5.000.9175458760433.70 华安 交通银行184710 基金隆元5.00 0.9066 453299467.69南方中国工商银行184711 基金普华5.00 0.8007 400339422.64 鹏华 中国工商银行184712基金科汇8.001.3216 1057294298.60 易方达交通银行184713 基金科翔8.00 1.2115969168633.26易方达中国工商银行184718 基金兴安5.00 1.0137 506844644.33 华夏中国银行184719 基金融鑫8.001.2150 971985803.52 中融 中国工商银行184720 基金久富5.000.9896 494800489.11 长城交通银行184721 基金丰和30.00 1.0432 3129641973.99 嘉实中国农业银行184722 基金久嘉20.001.0254 2050712559.59 长城 中国农业银行184728基金鸿阳20.00 0.9817 1963439927.14宝盈 中国农业银行184738 基金通宝5.00 0.9694484701593.75 融通 中国建设银行

  〖注〗 累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利余额。






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