(184698) 基金天元：天元证券投资基金收益分配公告

　　南方基金管理有限公司议定了基金天元2004年1-5月收益分配方案，经基金天元的托管人中国工商银行复核，现公告如下：

　　一、收益分配方案

　　基金天元2004年5月31日单位资产净值1。1700元，2004年1-5月实现收益221，829，9 24。60元，加上期初未分配收益-31，280，542。49元，期末可供持有人分配收益为190，549，382。11元。2004年1-5月收益分配方案为：向全体持有人每10份基金单位派发现金收益0。40元(本次派发的收益暂免征收所得税)，共计派发现金收益120，000，000。00元，剩余的未分配收益70，549，382。11元保留在基金持有人权益中。

　　二、收益分配对象

　　截止2004年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金天元的全体持有人。

　　三、基金单位持有人权益登记日和除息日

　　权益登记日：2004年6月29日

　　除息日：2004年6月30日