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一、前次（配股）募集资金的数额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）208号文核准，公司在2001年2月实
施了配股，以公司1999年年末总股本94,200万股为基数，每10股配3股，配售价人民币6元/股，实际配售数量13,417万股，其中国家股股东太原钢铁（集团）有限公司可获配17,010万股，经山西省财政厅晋财工字（2000）90号文批准，实际认购2,167万股，其余部分放弃配股；向社会公众股股东配售11,250万股。截止2001年2月15日，公司实际筹集股款805,020,000元，按承销协议及有关规定扣除承销手续费、上网发行费、审计费等发行费用19,872,500元后，公司募集资金净额为785,147,500元，业经山西天元会计师事务所（2001）天元股验字第002号《验资报告》验证确认。
二、前次（配股）募集资金的使用计划
根据《配股说明书》承诺，配股募集资金全部用于不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程，扩建一个年生产能力为6万吨的新冷轧薄板生产线，主要改造内容有：新建一台冷轧机、一条热处理线、一台平整机、一条纵切生产线、罩式炉、修磨机组及公辅设施等。该项目计划总投资为136,390万元，其中使用首次发行新股募集资金23,925.87万元，使用配股募集资金78,514.75万元，其余不足部分33,949.38万元通过贷款或自筹解决。
三、前次(配股)募集资金的使用情况
截止2003年12月末，累计支出119,186.60万元，其中使用首次发行新股募集资金23,925.87万元，使用配股募集资金78,514.75万元，募配资金已全部使用完。工程项目已基本竣工交付使用，仅余少量项目处于最后验收结算阶段。
2003年1-12月该项目共为公司生产不锈冷轧薄板12.21万吨，创造经济效益约11,632万元。
不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资进度及投资明细见下表：
不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资进度表
单位：万元
时间 计划投资进度 实际投资进度
2000年 15,000 36,943.61
2001年 81,840 30,499.76
2002年 39,550 43,905.68
2003年 7837.55
合 计 136,390 119,186.60
不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资支出明细表
单位：万元
项 目 金 额
工艺设备 91,160.78
建安工程款24,647.15
工程管理费 3,378.67
合 计119,186.60
该项目资金投入未达到计划要求，主要原因是进口设备谈判订货制作周期长，造成设备未能按进度安装完毕，使工期延长。
四、结论：
截止2003年12月末，公司配股募集资金已按《配股说明书》的承诺投入，没有变更募集资金投向。该项目投产后进一步强化了公司不锈钢主业，提高了公司整体获利能力和抗风险能力，给广大股东以良好的投资回报。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二OO四年六月十一日
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