湖北迈亚(000971)四届董事会第九次会议决议公告

　　四届董事会第九次会议于2004年4月14日（星期三）上午9:00分在公司四楼会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长叶金堂主持，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《2003年度报告及摘要》；

　　二、审议通过了公司《2003年度董事会工作报告》；

　　三、审议通过了公司《2003年度财务决算及2004年财务预算报告》；

　　（一） 2003年度财务决算：

　　2003年度财务决算经中勤万信会计师事务所有限公司审计，会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，并出具了无保留意见的审计报告。

　　公司按照权责发生制原则作为记帐基础，并以历史成本计价作为计价原则。公司2003年度生产毛毯143.11万标条，比2002年124.43万标条增长了14.99%；精纺呢绒147.39万米，比2002年160.29万米减少了8.05%。

　　经审计查验，2003年公司实现销售收入25832万元，比2002年25328万元增加了1.99%；实现利润3855.82万元，比2002年3868.59万元减少了0.33%，其中营业利润3700.69万元。

　　通过审计核实，2003年公司按33%计提所得税12,724,227.02元后，实现净利润25,834,036.69元，提取10%的法定盈余公积金2,583,403.67元，提取5%的法定公益金1,291,701.83元，根据财政部财会（2003）12号文通知，编制2003年年报时，对2002年相关报表进行了追溯调整，将董事会通过的2002年年度利润预分配方案中拟派发的现金股利23,375,000.00（含税）从“应付股利”项目调到“未分配利润”，因此，增加2003年年初留存收益23,375,000.00元，则2003年年初未分配利润为27,694,108.15元，2003年8月派发的现金股利23,375,000.00元，实际年初未分配利润为4,319,108.15元，2003年度累计可供股东分配的利润为26,278,039.34元。

　　经审计核实，公司的财务状况如下：

　　公司年末拥有总资产99,635.86万元，比上年94,543.11万元增加5092.75万元，主要是流动负债增加所致。

　　长期负债年末余额为14000万元，比上年14000万元持平，短期借款年末余额27390万元，比上年26814.37万元增了575.63万元。

　　股东权益年末余额为42,449.61万元，比上年42203.70万元，增加了245.91万元。系本年度实行利润而使盈余公积增加所致。

　　（二） 2004年度财务预算：

　　公司遵照会计的基本假设，所选用的会计政策及其编制基础和方法，对2004年财务情况作出如下预算：

　　公司遵照会计的基本假设，所选用的会计政策及其编制基础和方法，对2004年财务情况作出如下预算：

　　在2004年计划生产毛毯150万标条，比2003年生产毛毯143万标条增长4.90%，预计销售额为11538万元；生产呢绒200万米，比2003年生产呢绒147万米增长了36.05%，预计销售额为13333万元；西服厂预计六月份开始试投产，生产粘合衬西服20000套、全麻衬西服5000套，预计销售1880万元，色织布厂预计七月份开始试生产，生产色织布120万米，染色纱800吨，加工整理坯布500万米，预计销售11000万元，2004年销售额将达37751万元，比2003年销售额25832万元增长46.14%；预计利税总额为6000万元，其中：利润4000万元(未经审计会计师核实)。

　　四、审议通过了公司《2003年度利润分配预案和2004年度利润分配政策》；

　　公司2003年度实现利润总额38,558,263.71元，按33%计算所得税12,724,227.02元，2003年度实现净利润25,834,036.69元。按章程规定提取10%的法定盈余公积金2,583,403.67元，提取5%的法定公益金1,291,701.83元，可供股东分配的利润为21,958,931.19元，根据财政部财会（2003）12号文通知，编制2003年年报时，对2002年相关报表进行了追溯调整，将董事会通过的2002年年度利润预分配方案中拟派发的现金股利23,375,000.00（含税）从“应付股利”项目调到“未分配利润”，因此，增加2003年年初留存收益23,375,000.00元，则2003年年初未分配利润为27,694,108.15元，2003年8月派发的现金股利23,375,000.00元，实际年初未分配利润为4,319,108.15元，2003年度累计可供股东分配的利润为26,278,039.34元。

　　根据公司的实际情况，我们预计2003年每股分红利0.125元，按2003年末总股本18700万股计算，应付普通股股利2337.50万元，公司剔减现金股利后，年终未分配利润为2,903,039.34元。本着“同股同权”的原则，2003年每股分红0.125元，根据仙桃市地方税务局仙地税函（2002）179号文件精神，个人股、流通股按20%上缴个人所得税，由公司统一代扣代缴，每股实际分红利0.10元。

　　预计2004年度利润分配政策如下：

　　1、公司拟在2004年会计年度结束后分配利润一次；

　　2、公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为60%到75%；

　　3、公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于10%；

　　4、分配采用派发现金红利或送红股的形式，具体分配方案将根据公司当年实际情况确定。

　　五、审议关于周正平同志职务变动的议案；

　　因公司工作需要，周正平同志不再担任公司副总经理兼仙桃色织布厂厂长职务。

　　六、审议关于公司变更募集资金使用计划的预案；

　　2000年4月7日，公司发行社会公众股5500万股，募集资金24310万元，扣除发行费用后实际募集资金22482万元。公司2000年度股东大会通过的《公司募集资金使用计划变更决议》对募集资金使用进行了计划安排，即：

　　1、引进年产800万米露赛尔纤维高档面料生产线项目总投资19993万元，其中，国债贴息贷款投入14000万元，募集资金投入5993万元（固定资产投入2168万元，补充流动资金3825万元）；

　　2、引进年产150万米高档羊毛羊绒服装面料生产线项目总投资投入11677万元，其中固定资产投入7677万元，补充流动资金4000万元，该项目所需资金全部由募集资金投入；

　　3、引进年产10万套高档西服生产线项目总投资5990万元，其中募集资金投入4168万元（固定资产投入2990万元，补充流动资金1822万元），企业自筹流动资金1178万元；

　　4、引进年产1万吨纺粘丙纶热轧非织造布生产线项目和年增80万条纯棉经编印花毛毯生产能力项目暂缓投入。

　　三年来，公司按照上述计划安排陆续将募集资金投入使用，考虑到项目建设期间市场情况的变化，公司实际投资情况如下：

　　1、对引进年产800万米露赛尔纤维高档面料生产线项目，考虑到市场对高档纯棉色织面料的巨大需求，公司计划增加引进高支纯棉色织面料进口生产设备，形成年产1250万米高档露赛尔纤维面料和高支纯棉色织面料的生产能力，增加投入7447万元，截止报告期末共投入固定资产25192万元，其中：国债投入14000万元，国债贴息投入3360万元，募集资金投入5993万元，不足部分由公司自筹资金垫付；

　　2、对引进年产10万套高档西服生产线项目，公司计划增加引进世界上最先进的高档麻衬西服进口生产设备和软件技术，增加投入2710万元，截止报告期末投入固定资产4300万元，其中：募集资金投入4168万元，不足部分由企业自筹资金垫付。

　　3、对年产150万米高档羊毛羊绒服装面料生产线项目，鉴于高档羊绒产品市场容量有限，公司暂时投入了年产50万米高档羊毛羊绒面料的生产能力，投入固定资产2677万元，补充流动资金3000万元，并已经正式投产；

　　综上所述，截止报告期末公司共投入募集资金15838万元，尚未使用的募集资金在本公司银行专户存储。

　　目前，考虑到公司引进年产800万米露赛尔纤维高档面料生产线项目和引进年产10万套高档西服生产线项目即将投产，为使募集资金得到更为合理有效的利用，公司董事会建议将募集资金使用计划变更如下；

　　1、将引进年产150万米高档羊毛羊绒面料生产线项目变更为引进年产50万米高档羊毛羊绒面料生产线项目，投入固定资产2677万元，补充流动资金3000万元，共计5677万元。

　　2、对引进年产800万米露赛尔纤维高档面料生产线项目，将固定资产投入增至25800万元，将补充流动资金增至5000万元，共计30800万元。其中：国债贴息贷款投入14000万元，中央贴息1680万元，地方补助1680万元，募集资金投入由原来的5993万元增至11500万元，不足部分1940万元由公司自筹资金补足。

　　3、对引进年产10万套高档西服生产线项目，将固定资产投入增至5700万元，补充流动资金增至3000万元，共计8700万元。其中：募集资金投入由原来的4168万元增至5305万元，不足部分3395万元由公司自筹资金补足。

　　4、鉴于募集资金22482万元全部投入到项目中，对暂缓实施的引进年产1万吨纺粘丙纶热轧非织造布生产线项目和年增80万条纯棉经编印花毛毯生产能力项目，公司董事会建议取消该两项目的投资计划。

　　本议案需经股东大会通过后方能实施，独立董事对上述决议表示了同意的独立意见。

　　董事会

　　二OO四年四月十四日