河北金牛能源股份有限公司2004年第1季度报告

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　董事赵庆彪先生未出席会议，董事郑存良先生委托董事刘庆法先生行使表决权，独立董事王金华先生委托独立董事朱德仁先生行使表决权，其他董事审议并通过了本报告。

　　公司负责人刘庆法先生、财务负责人、会计主管陈立军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　公司季度报告未经审计。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：人民币万元

　　注：1每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率比上年同期增长较大是因为煤炭市场继续走好，煤炭产品供不应求，煤价继续攀升。

　　注：2根据财政部财会［2003］12号关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事项》的通知规定，对2003年一季度的会计报表进行追溯调整，调整事项如下：2003年分配2002年度现金股利17，000万元，调增2003年一季度初未分配利润17，000万元；2003年分配2002年度现金股利17，000万元，调减2003年一季度应付股利17，000万元。

　　单位：人民币万元

　　2.2.2 利润表

　　单位：人民币元

　　2.3报告期末股东总数为19，695户。

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司主营煤炭开采与经营，主要产品属于优质煤炭品种，报告期内公司主营业务收入45，476.19万元，比去年同期上升31.61%，主营业务利润15，004.67万元，同比上升33.42%，利润及收入同比上升较大是因为煤炭市场继续走好，煤炭产品供不应求，煤价继续攀升；公司抓住时机，继续采取调煤入洗的措施，优化产品结构，以有限的资源创造最大的效益。

　　公司东庞矿于2003年4月12日发生突水自然灾害(此灾害的全过程及公告时间在2003年度报告中已有详细阐述)，2004年一季度，东庞矿一方面继续井底的清淤排淤工作，另一方面逐步恢复生产能力，一季度产量34.04万吨，与2003年一季度相比，下降41.67%；实现收入14，634万元(其中调煤入洗实现收入5，137万元)，同比上升25.57%，利润2，303万元，同比下降9.33%。

　　根据第二届第九次董事会通过的《关于包干工资余额的使用计划》，一季度公司使用包干工资结余111.94万元，用于高产高效矿井奖励、锚网支护奖励、六好区队奖励、“三下一上”压煤开采奖励、安全奖、煤质奖及边角煤奖，符合的董事会通过的使用范围及金额。

　　二季度随着东庞矿生产能力的逐步恢复及煤炭价格的继续攀升，预计2004年上半年实现净利润将同比增长50%以上，详细数据将在公司半年度报告中披露。

　　3.1.1占主营收入10%以上的主营产品情况

　　单位：万元

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况

　　单位：人民币万元

　　注：1.其他业务利润在利润总额中所占比重有较大增加系煤炭产品涨价，尾煤、次煤、煤泥及矸石的价格相应也有较大提高导致其他业务利润同比增幅较大所致。

　　2.公司2001年12月31日以前出口退税执行先征后返政策，2002年1月1日执行免、抵、退的出口退税政策，2003年一季度补贴收入中出口退税均为收到2001年度以前应返还的出口退税，2004年一季度的补贴收入为出口商品贴息，上述原因导致补贴收入有较大变化而使补贴收入在利润总额中所占比例有较大变化。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　公司东庞矿于2003年4月12日发生突水自然灾害(此灾害的全过程及公告时间在2003年度报告中已有详细阐述)，2004年一季度，东庞矿一方面继续井底的清淤排淤工作，另一方面逐步恢复生产能力，一季度产量34.04万吨，与2003年一季度相比，下降41.67%；实现收入14，634万元(其中调煤入洗实现收入5，137万元)，同比上升25.57%，利润2，303万元，同比下降9.33%。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　不适用

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　2003年4月12日公司东庞矿遭受突水自然灾害，全矿停产影响了公司的收入及利润，公司2003年上半年实现净利润为5，789.52万元，随着东庞矿生产能力的逐步恢复及煤炭价格的继续攀升，预计2004年上半年实现净利润将同比增长50%以上，详细数据将在公司半年度报告中披露。

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　不适用

　　河北金牛能源股份有限公司董事会

　　董事长：刘庆法

　　2004年4月10日

　　附录

　　资 产 负 债 表

　　编制单位：河北金牛能源股份有限公司单位：人民币元

　　资 产 负 债 表 (续)

　　公司负责人：刘庆法 财务负责人：陈立军 会计主管：陈立军

　　利 润 表

　　编制单位：河北金牛能源股份有限公司单位：人民币元

　　公司负责人：刘庆法 财务负责人：陈立军 会计主管：陈立军

　　利 润 分 配 表

　　公司负责人：刘庆法 财务负责人：陈立军 会计主管：陈立军

　　现 金 流 量 表

　　编制单位：河北金牛能源股份有限公司 2004年1-3月单位：人民币元

　　公司负责人：刘庆法 财务负责人：陈立军 会计主管：陈立军

　　现金流量表？？？补充资料

　　编制单位：河北金牛能源股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元

　　公司负责人：刘庆法 财务负责人：陈立军 会计主管：陈立军上海证券报