中国高科集团股份有限公司2003年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2 本公司董事张旋龙因公务未亲自出席会议，书面委托董事长方中华代行表决权。

　　1.3 北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司董事长方中华，财务总监冯凯新，财务部经理尤勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要注1

　　3.1 主要会计数据单位：元

　　3.2 主要财务指标

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人注6情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用 不适用

　　4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表注8

　　6.3 主营业务分地区情况

　　6.4 采购和销售客户情况

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用 √不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明注10

　　√适用 不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明注11

　　√适用 不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析注12

　　√适用 不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析注13

　　适用 √不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用 √不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 √不适用

　　6.11 完成营计划情况

　　√适用 不适用

　　单位：亿元

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用 √不适用

　　变更项目情况

　　适用 √不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用 不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　适用 √不适用

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用 √不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产注15

　　√适用 不适用

　　7.2 出售资产注17

　　√适用 不适用

　　收购烟台中洲制药有限公司是为了扩大公司药业生产能力，满足新药投产的需要；其它公司的股权收购或出售，是为调整公司的股权投资结构，实现资产的保值增值。各项交易行为对公司业务连续性、管理层稳定性和公司财务状况呈正面影响。

　　7.3 重大担保

　　√适用 不适用

　　7.4 关联债权债务往来

　　√适用 不适用

　　单位：万元

　　7.5 委托理财

　　适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用 不适用

　　报告期内公司股东深圳市康隆科技发展有限公司(以下简称“深圳康隆”)因受让原公司第一大股东东方时代投资有限公司所持的本公司15.24%的股权，向中国证监会上报了《上市公司收购报告书》。在报告书中“第六章后续计划”中承诺：“1、收购人没有计划继续购买中国高科股份，或者处置已持有的股份；2、收购人没有计划改变中国高科主营业务或者对中国高科主营业务作出重大调整；3、收购人没有计划对中国高科的重大资产、负债进行处置或者采取其他类似的重大决策；4、收购人没有计划改变中国高科现任董事会或者高级管理人员的组成；也没有与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契；5、收购人没有计划对中国高科的组织结构做出重大调整；6、收购人没有与其他股东之间就中国高科其他股份、资产、负债或者业务存在任何合同或者安排；7、收购人没有对中国高科有重大影响的计划。”。报告期内深圳康隆切实遵守上述承诺，没有发生违反承诺的情况。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 不适用

　　(1)本公司的子公司-上海高科生物工程有限公司(原告)应收账款中有应收安徽省芬格欣药业有限公司(被告)货款纠纷一案，于2001年5月8日在阜阳市中级人民法院调解下达成和解协议，由安徽省亿利芬格欣药业有限公司出具保证协议书承担连带清偿责任。截止报告期末仍有货款180万元(由于利息没有入账，账面货款1，637，082.62元)尚未收回，收款工作正在进行中。

　　(2)由于上海京贸国际贸易有限公司的违约，本公司代理其进口的铬矿砂加工复出口业务，尚有约7000余吨未出口，共计人民币5，113，214.45元的资金未回笼。2002年4月2日双方与第三方上海沪江铁合金厂(担保方)共同达成《执行和解协议》，已查封的部分铁矿归第三方上海沪江铁合金厂，由第三方负责向我公司归还现金300万元人民币，同时第三方继续提供一万吨矿砂作上述还款的担保，剩余款继续由上海京贸国际贸易有限公司偿还，本报告期内上海沪江铁合金厂偿还800，000.00元，累计归还1，347，300.00元。

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　报告期内刘红宇女士因工作原因辞去公司独立董事职务，公司于2003年8月30日召开2002年度股东大会，补选胡锦华先生为公司独立董事。报告期内，全体独立董事本着对全体股东负责的态度，履行诚信和勤勉的义务，维护公司整体利益，保护中小股东合法利益不受侵犯，认真参加董事会，了解公司业务运行状况，独立审慎地提出意见，为董事会科学决策起到了积极作用。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本公司年度财务会计报告已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师王树勤、金雪秋签字，并出具了京永证审字(2004)第008号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 会计报表(见附表)

　　9.3 本年度主要会计政策、会计估计的变更及其影响：

　　根据修订后的《资产负债表日后事项》具体会计准则，对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“应付股利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。上述会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了期初留存收益及其相关项目的期初数，2002年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更的累计影响数为873万元。调减2002年年末应付股利873万元，调增2002年年末未分配利润873万元。

　　9.4 与最近一期年度报告相比，合并报表范围发生变化如下：

　　注：①2003年5月31日深圳市高科实业有限公司将持有的深圳星伦网络科技有限公司85.14%的股权，转让给陈利民50%、张本钱35.14%。故本年度只合并一至五月份的利润表及现金流量表。

　　②2003年9月深圳市高科数码科技有限公司(原名为深圳市高科新世纪贸易有限公司)注册资本由原来的300万元人民币增至1000万元人民币，深圳市高科实业有限公司持有深圳市高科数码科技有限公司的股权由65%降低为40%；故本年度只合并一至八月份的利润表及现金流量表。

　　③白山高科生态产业开发有限公司本年度已清算，工商注册登记手续已注销。

　　④深圳市金开利环境科技有限公司系本年度新成立的孙公司。

　　⑤烟台中洲制药有限公司系本年末新收购的子公司，合并年表资产负债表及2003年12月22日至年末的利润及利润分配表及现金流量表。

　　中国高科集团股份有限公司

　　2004年4月9日上海证券报