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大成价值增长证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于2002年11月11日，已分别于2003年4月25日、2003年6月3日和2004年1月13日实施了三次分红，累计分红金额为每10份基金单位1.10元。截止2004年3月19日，本基金单位基金资产净值为1.2134元（累计单位基金资产净值为1.3234元），已实现的可分配收益为139,910,099.65元。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》的有关规定及《大成价值增长证券投资基金基金契约》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本基金管理人大成基
金管理有限公司决定进行本基金成立以来的第四次红利分配。
本基金已于2004年3月26日完成权益登记，红利分配日为2004年3月29日，经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，本基金向基金持有人按每10份基金单位派发红利1.00元。分红除息后，本基金截止到2004年3月26日的单位资产净值为1.1039元。具体收益分配办法请详见2004年3月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（www.dc－fund.com.cn）的《大成价值增长证券投资基金分红预告》。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2004年3月29日
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