武汉中百(000759)第四届监事会第四次会议决议公告

　　第四届监事会第四次会议于2004年3月22日上午11：30时在本公司25楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席杨锦春主持。经认真审议，通过了《公司2003年度监事会工作报告》及《公司2003年年度报告正文及摘要》。

　　监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：

　　1、公司依法运作情况

　　公司能够严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，内部控制制度完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事及总经理等高级管理人员没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2、公司财务情况

　　公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，使得公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。公司财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，武汉众环会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

　　3、公司募集资金使用情况

　　本次募集资金系按招股说明书的要求实施，部分募集资金项目变更程序合法，已投资完工的项目正逐步产生效益。

　　4、公司关联交易情况

　　报告期内，公司所发生的关联交易事项，监事会认为是按市场经济规律和原则进行的，是公平、公允的，无损害公司和股东利益的行为。

　　5、公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，未发现内幕交易及损害上市公司利益行为。

　　监 事 会

　　二〇〇四年三月二十二日

　　关于前次募集资金使用情况的说明

　　我公司于2001年2月23日召开2000年度股东大会，审议通过了2001年配股方案，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]104号文核准，公司于2001年12月21日至2002年元月8日实施了配股方案，现就募集资金的使用情况说明如下：

　　一、募集资金的数额和资金到位时间

　　公司2001年配股以2000年12月31日公司总股本17566.9万股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售3387.285万股普通股，配售价格为8元/股，扣除各项发行费用后，实际募集资金25677.21万元，资金到位日期为2002年元月25日。该次募集资金已经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具武众会（2002）202号验资报告验证确认。

　　二、募集资金的实际使用情况

　　配股融资工作完成后，公司按计划精心组织，全面实施配股项目。

　　（一）2001年配股募集资金的实际使用情况

　　单位：万元

　　注：二七路仓储超市技改项目及天门市仓储超市技改项目因规划及有关审批手续滞后等原因影响了项目实施进度，但已于2003年内完工并投入使用。报告期内，公司配股项目全部实施完毕。

　　（二）2002年当年完成投资项目及效益情况

　　1、沿港路购物广场

　　拟投入资金2955.99万元，实际投入资金3444.97万元。当年收益金额370.33万元。

　　2、中百超市技改项目

　　拟投入资金2986万元，实际投入资金4676.56万元。当年收益金额429.31万元。

　　3、钢都花园仓储超市

　　拟投入资金2500万元，实际投入资金1342.94万元。当年收益金额152.47万元。

　　4、水果湖超市

　　拟投入资金1886.57万元，实际投入资金 3427.61万元。当年收益金额352.10万元。

　　5、武汉中联药业

　　拟投入资金12000万元，实际投入资金8000万元，该公司2002年度实现净利润1421.75万元。

　　（三）延缓至2003年完成投资项目及效益情况

　　由于实际募集资金总量较配股说明书预计的募集资金量减少及超市谨慎选点的原因，公司在不改变配股项目投资方向的前提下，调整了部分项目。2002年5月23日，公司召开2002年度第一次临时股东大会审议通过了调整部分募集资金投向的议案，将原“张家湾超市”项目资金1886.57万元改投“水果湖超市”项目。另外，由于市场原因使募集资金总量少于招股项目所需，对武汉中联药业增资额由1.2亿元变更为8000万元。以上项目的投资均已完成。（该次股东大会决议公告刊登在2002年5月24日《中国证券报》和《证券时报》上）

　　1、二七路仓储超市技改项目

　　拟投入资金1965万元，实际投入资金1602.65万元。2003年收益金额156.86万元。

　　2、天门仓储超市

　　拟投入资金2800万元，实际投入资金3182.48万元。2003年收益金额32.73万元。

　　三、实际投入资金与募集资金的差异情况

　　以上项目实际投入资金25677.21万元，募集资金全部使用完毕。

　　四、结论

　　截止2003年12月31日，公司前次募集资金使用情况与有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露相符。公司2001年度配股募集资金使用情况良好。

　　二○○四年三月二十四日