闽东电力(000993)第二届董事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次临时会议于2004年3月18日在公司八层第二会议室召开。会议应到董事14名，实到董事13名，公司刘杰董事因故未参加会议，授权委托董事刘斌代为行使表决权。会议由公司董事长翁小巧先生主持。会议的召开符合《公司法 》和公司章程的有关规定。会议经过讨论，审议并通过《关于我公司存放在爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部证券交易结算资金安全性的情况说明》(该情况说明公司董事会将另行公告)。

　　鉴于爱建证券有限责任公司于2004年3月12日发给我公司的《情况说明》中提及我公司存放在爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部10076万元证券交易结算资金已被刘顺新等涉案人员挪用，暂时无法提取一事，公司董事会认为，该项资金的安全性存在风险，公司董事会责成经营班子尽快通过法律程序催讨该项资金，并及时将此事项予以公开披露，提请广大投资者注意投资风险。另外公司于2004年2月17日在《中国证券报》、《证券时报》上已分别披露了2003年度的预亏公告。

　　董事会

　　二○○四年三月十八日

　　董事会关于我公司存放在爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部证券交易结算资金安全性情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于近日分别收到中国证监会福建监管局《关于的监管意见》（闽证监公司字[2004]2号）和深圳证券交易所公司管理部《关于对闽东电力股份有限公司的监管关注函》（公司部关注函[2004]19号），其中均提及我公司存放在爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部10076万元证券交易结算资金的有关问题，要求我公司董事会对该项资金的安全性进行专项检查，并将有关情况于本月19日前以书面形式报告中国证监会福建监管局，并予以公开披露，现将有关事项公告如下：

　　我公司于2001年12月27日与上海爱建信托投资公司上海复兴东路证券营业部签订了《开户协议书》（股东帐号：B880414481；资金帐号：99917666），并存入人民币1亿元证券交易结算资金。公司存入该笔资金后，从未进行证券交易，也未授权委托证券公司进行证券交易。此后，爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部给我司出具了询证函和资金对帐单也都确认该项证券交易结算资金。

　　我公司曾多次向爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部要求提取该笔证券交易结算资金，但爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部至今未能予以返还。近期我公司财务总监莫宇宏先生会同厦门天健华天会计师事务所一并至爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部要求返还我公司该笔资金。爱建证券有限责任公司于2004年3月12日以《情况说明》函告我司：由于该资金已被刘顺新等涉案人员挪用，而刘等已被刑事拘留，此案正在调查之中，根据“先刑后民”的原则，该笔资金暂无法提取。

　　鉴于上述情况，公司董事会认为，该笔资金安全性存在风险，公司将尽快通过法律程序催讨该笔资金。同时，公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

　　公司将进一步加强内控机制建设，保证公司资产的安全，维护股东的利益。

　　董事会

　　二○○四年三月十八日