博时价值增长创下开放式基金累计分红新高 | ||||
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http://finance.sina.com.cn 2003年07月29日 17:35 新浪财经 | ||||
博时价值增长将于近期第二次分红,这样该基金每10份基金单位累计分红高达0.91元 新浪财经讯 根据《博时价值增长证券投资基金契约》的有关规定,博时价值增长拟于近期实施第二次分红。此次的分红方案为向该基金持有人分配的红利为每10份基金单位0.53元。加上今年该基金5月21日的首次分红,博时价值增长证券投资基金每10份基金单位派现红利累计达到了0.91元,创下国内开放式基金累计分红的新高。经过近10个月的运作,该基金 据悉,此次分红的权益登记日和除息日为2003年8月15日,红利分配日为2003年8月19日。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2003年8月19日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2003年8月15日的基金单位资产净值为计算基准确定再投资份额。 博时价值增长证券投资基金自去年10月9日成立以来,经过近十个月的运作,取得了喜人的佳绩。截止今年7月25日,博时价值增长的单位基金资产净值为1.192元,累计1.23元,在短短的不足一年运作时间里取得了高达23%的累计净值增长,在国内开放式基金中稳居第一。 另据悉,由于博时价值增长在选股上取得了较大的成功,其前期购买的股票在市场表现良好,该基金对部分投资收益率较高的个股进行了减仓。在为了回报投资者,该基金在今年5月实施了首次分红,红利为每10份基金单位0.38元。
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