最新统计数据显示:封闭式与开放式基金各有千秋 | ||
---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2003年04月11日 12:52 证券日报 | ||
本报讯(玉荣 张雁)一份来自LIPPER公司的《中国国内证券投资基金表现报告》显示,虽然开放式基金的平均净值及平均净值回报率高于封闭式基金,但按夏普比率指标(基金净值回报率与同期无风险利率之比)核算,封闭式基金的表现又优于开放式基金。由此,报告认为两类基金的总体差异不大。 报告显示,17只开放式基金的平均单位净值是1.008276元,54只封闭式基金平均单位 按净值回报率指标测算,2003年2月28日至2003年3月31日,17只开放式基金的平均净值回报率为1.19%;54只封闭式基金平均净值回报率为0.67%。 按夏普比率指标(基金净值回报率与同期无风险利率之比)核算,而2002年3月29日至2003年3月31日,南方稳健成长、华安创新、华夏成长证券投资基金分别为-0.14、-0.16、-0.01,均低于零,表明其经风险调整过的基金净值回报率表现低于无风险利率。而华夏兴华基金、华安安久基金、华夏兴科基金夏普比率高于零,分别为0.14、0.16、0.05,表明其经风险调整过的基金净值回报率表现高于无风险利率,比较有投资价值。业内人士认为,由于国内基金业特别是开放式基金的历史太短,历史数据可比性不高,因此必须根据各类指标的不同表现给予综合评价。
|