“融通新蓝筹”将分红 每十份基金单位0.11元

　　刘志刚

　　红利为每十份基金单位0.11元

　　理论上还有十七只基金具备分红条件

　　继长盛成长价值和宝盈鸿利收益进行年终分红后,今天融通新蓝筹也公布了分红方案,这是今年进行分红的第三只开放式基金。公告显示,截至2003年3月7日该基金已实现的可分配收益为1933.08万元,向基金持有人拟分配的红利为每10份基金单位0.11元。

　　从率先公布分红的两只开放式基金来看,长盛价值每10份基金单位分红0.2元,宝盈鸿利每10份基金单位分红0.1元,再加上融通新蓝筹,投资者关心的是还有哪些基金会分红呢?

　　根据《证券投资基金管理暂行办法》及《开放式证券投资基金试点办法》,基金分红的基础是“基金净收益”。所谓基金净收益,是指基金投资所得红利、股息、债券的利息,买卖证券价差,存款利息以及其他收入,减去按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。也就是说,只有净值高于面值的基金才具有分红的可能性。

　　另外根据规定,基金每年必须将净收益的90%分配给投资者。但是对于封闭式基金来说,由于不存在赎回问题,因此他们一般会采取一次性分红。但是对于开放式基金,由于基金管理人更多地考虑份额变化情况,往往会在一年中采取多次分红措施,而现有法规并没有规定基金每次分红数量不得低于基金净收益的90%。因此,基金管理人每次分红的比例可能是不确定的,但是最终分红数量不得低于最终净收益的90%。

　　数据显示,截止到上周末,54只封闭式基金中,5只基金单位净值处于面值以上,17只开放式基金中有12只基金单位净值处于面值之上。像博时、银华优势等基金,净值一直在开放式基金里位居前列,因此它们在理论上是具备分红条件的。

　　海通证券的张崎认为,目前,博时增长、华安180、华夏成长等多家开放式基金单位净值都超过了面值,如果有可实现收益的话,相信会有更多的基金选择分红,而投资者也将从中获益。

　　银河证券的胡立峰也认为,封闭式基金持有人的回报与股票一样,包括二级市场基金价差收入和分红。开放式基金持有人的回报包括基金分红和净值增长,即扣除申购赎回费用之后的净值净增长。因此对投资者来说,净值高低是价格的重要决定因素,但不是惟一因素。分红是对投资者实实在在的回报。

　　-文/本报记者刘志刚