根据《财政部关于2002年记帐式国债还本付息工作有关事宜的通知》(财库[2002]1002号),2001年记帐式(七期)国债(以下简称本期国债)将从2002年1月31日起支付第一次利息(以下简称本次利息),现将有关事项通知如下:
一、本期国债挂牌名称为“21国债(7)”,交易代码为“010107”,期限20年,年利率为4.26%,利息每半年支付一次。
二、本期国债付息的债权登记日为1月29日,凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者,为本次利息的最终所有者。本次利息支付日为1月31日,每百元面值的利息为2.13元。
三、本次利息支付时,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称登记公司)根据各会员单位指定交易证券帐户债权登记日持有的本期国债数额,计算相应利息,统一划付至各会员单位在登记公司的交收帐户内,再由各会员单位分别将相应的本次利息及时支付给投资者。
四、本次利息的资金清算日为1月30日,由登记公司在确认付息资金到帐后,通过清算系统和各会员进行资金清算。
五、本次国债付息的除息基准日为1月31日,1月30日当日暂停交易一天。1月31日以1月29日收盘价减去本次利息后的价格(1月29日收盘价-2.13元)为当日前收盘价,并在本期国债挂牌名称前冠以“XD”以示提醒。
六、享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者,登记公司将在其办理指定交易后,通过指定交易的会员划付本次利息。
上海证券交易所
2002年1月21日
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