本报讯 近期各家基金公布了净值,按此次公布的数字计算,今年46只封闭式基金至多可以分红34.613亿元。
而2000年年报显示,除基金隆元没有分红外,其余32只基金总共派现160.0625亿元,每基金单位在2000年的现金红利平均达到了0.2857元,其中基金单位现金红利在0.4元以上的有6只。
今年上半年,投资组合显示多数基金都在调整仓位,下半年以来股市又主要处于下跌之中,这造成几乎所有的封闭式基金目前的净值都低于期初调整后净值,业绩普遍不佳。华夏证券研究所的基金专家胡志光分析,“20只基金目前的净值不足1元,而其余的绝大多数也没有高出太多。这种情况到年底时恐怕很难发生明显的改变,因此今年基金的分红不会很多。”数字显示,在11月底净值超过1.10元的基金总共只有安信、兴华、安顺、兴和、同益5只。
1997年颁布的《证券投资基金管理暂行办法》中指出,基金的分红是对净收益进行的分配,所以即使基金单位净值超过1元的最低线,如果没有净收益就无法分红。
在1999年和2000年,基金的净值与净收益几乎都为正,年底分红不会有任何障碍。部分基金表示,在今年净值普遍下跌的情形下,由于以前积累了丰厚的浮盈,在净值出现负增长但仍有净收益,从而依然存在分红的可能;但也有的基金公司表示,在净值负增长情况下,基金无法分红。按照11月30日的数字计算,只有基金安久、通乾等今年才上市的8只基金净值高于期初,其中科翔、科汇、科讯和通乾3只净值在面值之上,只有此3只基金可以分红,这或许是今年可以预见的关于基金分红的最差情况。
(柳瑛)
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