根据《财政部关于2001年交易场所托管国债还本付息有关事宜的通知》(财债字[2001]5号)，1999年记账式(五期)国债(以下简称本期国债)将从2001年8月20日起支付第二年利息(以下简称本期利息)，现将有关事项通知如下：

　　一、本期国债挂牌名称为“99国债(5)”，交易代码为“009905”，期限8年，年利率为3.28%。

　　二、本期国债付息的债权登记日为8月16日，凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者，为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为8月20日，每百元面值的利息为3.28元。

　　三、本期利息支付时，由上海证券中央登记结算公司(以下简称登记公司)根据各会员单位指定交易证券账户债权登记日持有的本期国债数额，计算相应利息，统一划付至各会员单位在登记公司的交收账户内，再由各会员单位分别将相应的本期利息及时支付给投资者。

　　四、本期利息的资金清算日为8月17日，由登记公司在确认付息资金到账后，通过清算系统和各会员进行资金清算。

　　五、本期国债付息的除息基准日为8月20日。8月17日当日暂停交易一天。8月20日以8月16日收盘价减去本期利息后的价格(8月16日收盘价-3.28元)为当日前收盘价，并在本期国债挂牌名称前冠以“XD”以示提醒。

　　六、享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者，登记公司将在其办理指定交易后，通过指定交易的会员划付本次利息。

　　上海证券交易所

　　二○○一年八月十四日（长）

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