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关于年末行情,板块和个股的机会、股指的阶段性反弹、以及越跌离开中长期底部越近,上述三条,将成为年终多方的精神支柱。
年终市场已经出现端倪、或者可能出现的热点,有下列板块:
(一)外资购并、控股概念
自从10月22日法国阿尔卡特控股上海贝尔、导致上海贝岭股价随后大涨,股市里掀起了外资购并概念、外资控股概念、中外联姻概念。体现了加入WTO之后,外资进入中国将给沪深股市带来的影响。华晨集团、金杯汽车、济南轻骑、茉织华、轮胎橡胶、海南航空。....。纷纷露脸。上述股票的炒做,具有下列特点:1。反映了人们对于外资进入、带来先进管理和技术、提升企业业绩的预期。2。外资购并概念、控股概念的个股,主要随自身消息面、基本面的变化而动。具有一定独立性、特殊性。3。随着中国在12月11日正式加入WTO,未来外资控股、购并的现象,将越来越多。“外资购并概念股”、“外资控股概念股”将越来越多。具体操作上,可以“外资控股等消息刺激下第一根启动阳线”出现的时候介入、波段性操作。
(二)对外开放概念
随着中国加入WTO,越来越多的禁区,开始对外开放。尤其是意识形态领域的“传媒业”,包括互联网业、有线电视业,以及商业、第三产业的其它行业。信联股份为代表的有线电视股、梅林为代表的互联网络股、王府井为代表的商业股,都有表现。上述股票的表现,反映了人们的预期,就是外资进入上述行业、蕴含了未来的购并可能。其行情出现于“消息出现、股价超跌”之时,波段性中止于反弹波到阻力位的时候,能否捕捉,取决于投资人的政策敏锐性以及盘面的把握能力。
(三)权证概念
国有股减持中,谁可能第一家推出备兑认股证和期权?可能性比较大的,首先还是上海本地股中的(股本)“不规范概念股”。尤其是流通股本远远小于《公司法》规定、至今没有解决的股票。从盘面上看,具有“股本不规范”特征的股票,已经有所表现。
(四)新股联动概念
随着新股重启发行,新股联动概念开始出现。从周二盘面看,华能高价发行,刺激起了大盘国企股(主要是马钢、石化等H股)、以及电力能源股。该股发行2.5亿股A股流通股,价格下限高达每股7.25元,价格上限高达每股7.95元,这样大盘子的股票,市盈率再低,股本扩张能力更低,长线看好有困难。这一价格,凸现了大盘国企股价格、以及电力股价格的相对偏低。从而刺激了大盘H股板块、电力板块周二的领涨。可以相信,随着越来越多的新股发行,在低迷的股市背景下,新股联动效应,也就是“新股比价效应”,将有机会增多。但是,这一现象,大多属于投机,一旦新股发行、上市成功,就是“新股比价效应”消失、题材兑现之时。
(五)减息题材
从周边形势看,香港利率已经离开0利率不远,美国如果继续下调利率则人民币利率下调的压力增大。近期国债走势坚挺,金融股时有异动,显示市场心存这一预期。只要年末年初之际,中央银行采取下调存款准备金以及人民币利率的措施,则金融板块、国债,将有表现的可能。
(六)扩大内需题材
朱鎔基总理在印尼答记者问的时候提出:美国以及世界经济衰退,可能影响中国经济成长率两个百分点,但是中国能够补上这两个百分点。这意味着,在扩大内需上,国家可能采取比较有力度的措施。扩大内需,将影响到电力、水泥、建材、钢材、工程承包、建筑工程机械,等等。对于上述板块,尤其是板块领头羊,可以多加关注。可以按照波段化操作的思路对待。就是:底部启动第一阳的时候介入、只要增量资金继续出现则继续持有、直到波段性见顶。
(七)城市基建板块
城市基建板块,属于扩大内需题材。11月14日《建设部有关官员提出利用资本市场扩大基建融资》,提出:“‘十五’期间,我国城市基础设施建设大约需要投资10000亿元,其中中央和地方两级政府投资约占2000至3000亿元,其余7000至8000亿元则需要通过贷款、利用外资、市场融资等方式来解决。”可见,未来对于城市基建的投入是巨大的,对于城市供电、供水、建材等行业的拉动,影响将同样是巨大的、长远的。
(八)西部大开发概念
随着美军进入阿富汗,美国军力对于中国西部边疆的靠近,加大了中国开发大西部等的压力。同时,扩大内需,除了城市基建这一方面之外,必然涉及西部大开发。目前,仅仅西藏铁路,就已经处于“在建一条,筹建第二条”的状况。可见西部大开发,将继续给有关上市公司,提供一个长远发展的外部空间。西部大开发中的受益者,是投资人选股上可以挖掘的一个重要方向。这一板块的特点是相对分散,具体操作上,需以个股为主。
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