汇市分析 受G7声明影响美元兑日圆跌至3年新低纽约汇市周一,美元汇率全线走低,美元兑日圆大跌至近3年来的最低点,此前七大工业国(G7)于周末召开的会议呼吁采取更为灵活的外汇政策。
G7会议临近召开,美元已经遭遇大规模抛盘,原因是投资者认定日本货币当局不会在G7会议之前冒险进行干预,在日本自民党同时进行选举的情况下,日本方面干预的可能性更
是微乎其微。
投资者这回押对了宝,此后公布的G7公报敦促主要国家或经济地区采取更为灵活的外汇制度,以市场机制为基础,促进国际金融体系进行平稳及普遍的调整。
观察人士表示,G7公报给亚洲国家发出了一个清晰的信号,尤其在允许亚洲国家本币兑美元升值、减小干预汇市促使本币相对疲弱力度方面给出了明确信号。
东京汇市周一开盘时,美元跌至33个月低点111.37日圆,较9月15日的盘中高点约下跌6%。美元兑主要欧洲货币晚些时候也创下数月低点。
弱势美元引发海外投资者可能抛售美元资产的担忧,受此影响,美国股市与国债市场双双走低。
周一尾盘,美元兑112.02日圆,远低于纽约汇市上周五尾盘的114.27日圆。欧元兑1.1480美元,高于上周五尾盘的1.1371美元,盘中一度上探1.1506美元的2个月高点。但是,欧元兑128.63日圆,低于上周五尾盘的129.72日圆。
美元兑1.3546瑞士法郎,较1.3502瑞士法郎的6周低点有所回升,但仍大幅低于上周五的1.3666瑞士法郎。英镑兑1.6505美元,尽管脱离了1.6551美元的两个半月高点,但仍大幅高于上周五的1.6368美元。
市场预计除非美元跌至110日圆,否则日本央行仍不会入市干预。分析师认为,美元兑日圆可能会进一步走软。
这是因为尽管美国经济力量较为强劲,但美国预算赤字以及经常项目赤字均非常庞大,仅经常项目赤字一项就要求每个工作日有约20亿美元的外资流入以保持美元汇率的稳定。外汇市场有一种观念,即布什政府乐见美元走软。
但美国财政部长约翰·斯诺周一表示,美国的强势美元政策并未发生改变。
不过,汇丰银行驻伦敦外汇策略师David Bloom表示,G7含蓄地呼吁日本及其他国家减少支撑美元汇率的汇市干预行为;呼吁采取更为灵活的汇率制度针对的是中国的情况,此时美国的强势美元政策不起作用。
美元大幅走低促使一些分析师调低对美元汇率的预期。瑞银投资银行在一份研究报告中指出,该公司原先预计美元3个月的目标价位为115日圆,6个月的目标价位为110日圆,公布G7公报后,瑞银当前预计美元1个月的目标价位为115日圆,3个月的目标价位为110日圆。
事实上,日本即将上任的新财务省大臣谷垣祯一周一表示,如果外汇市场与经济基本面严重背离,那么他不会排除大规模干预汇市的可能。
尽管人民币及港元兑美元汇率均受到严格控制,但美元汇率周一大跌还是对这两种货币造成了影响。
不可交割远期市场,1年期美元兑人民币远期贴水创历史最高水平。市场人士也表示,不可交割远期市场的头寸规模亦创历史新高。
美元兑人民币1年期远期较现汇贴水2,650点。美元/人民币被限制在人民币8.2770元上下波动,波幅不得超过0.3%。
这表明市场预计中国可能会在未来12个月的时间内允许人民币升值。
美元兑人民币1年期远期较现汇贴水2,650点意味著人民币兑美元明年升值3.3%,至人民币8.012元,远高于当前允许的波动幅度。
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