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基金年报:投资趋于集中 持有人机构化加剧

http://finance.sina.com.cn 2004年03月31日 10:09 南方日报

  昨日又有华夏、南方、长盛、海富通等10家基金管理公司的34只基金公布年报。至此,除大成基金公司旗下7只基金外,其余95只基金年报已公布完毕。年报分析显示,多数基金经理看好后市,基金投资明显趋于集中,保险公司等机构进一步增持封闭式基金,基金持有人机构化加剧。

  年报数据统计显示,基金投资的集中度显著上升。2003年底,已披露年报的95只基
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金的平均持股数量仅为46.91只,而2002年底,公布年报的66只基金平均持股数量为89.26只。2003年持股数量大幅下降47.44%。在持股集中度最高的前10只基金中,持股数量最多的基金也仅持有26只股票。而持股数量最少的银河收益基金仅持有区区12只股票。

  按基金的收入来源分析,2003年基金的收入总额只有13.79亿元,其中股票差价收入所占比例并不高,仅有33.43%,股利收入却占21.67%,表明基金所持股票分红状况较好。居股票差价收入前5名的基金分别是博时价值增长、基金兴华、易方达平稳增长、基金兴和南方稳健成长。

  另据初步统计,基金持有人的机构化倾向进一步加剧。保险公司继续增持,持有份额占总份额的比例从2002年年底的17.37%上升到2003年年末的24%左右,这一比例也是各类型投资者中最高的。另外,除UBS LIMITED持有基金汉盛1056.66万份外,目前并未见到QFII机构大比例持有封闭式基金的情形。

  值得注意的是,保险公司完成股改后,集团公司与股份公司已开始分别以独立法律主体进入基金市场,如中国人寿保险股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司分别持有基金银丰255848446份(占8.53%),213186092份(占7.11%),合计持有基金银丰份额达15.64%。在基金融鑫基金天元基金久嘉等年报中,二者也都同时出现,共计持有一只基金的比例也均超过10%。同一集团公司旗下不同公司分别以不同法律主体进入基金市场,将大幅提高同一集团公司的总体持有比例。 中证






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