俞晓筠
周末公布的封闭式基金资产净值周报结果显示,54家封闭式基金的资产净值合计从7月4日收市的803.80亿元增加到817.45亿元，总体升水幅度为1.7%。而上周沪深两市基金的二级市场总市值从7月4日的659.15亿元上升至661.86亿元,周升幅为0.40%。由于资产净值升水幅度大于基金的二级市场涨幅，导致54家基金的总折价率从7月24日的18.00%上升至19.04%。
折价幅度超过20%的基金增加到15家。
从分基金的情况看，单位资产净值在一元面值以上的基金家数从上周的20家增加到24家。单位资产净值最低是基金汉鼎，还只有0.7976元。上周净值升水幅度最高的是基金融鑫已经超过1.2元，为1.2181元。跃居54家基金之首。而此前较长时间保持第一位的是基金兴华，至7月11日这家基金的单位资产净值也达到1.20元。
54金的周升水幅度分布在0.93%-3.15%之间，其中升水幅度低于1%的只有基金天华一家，为0.93%。周升水幅度超过3%的也只有基金融鑫一家，为3.15%。周升水幅度排在第二、第三位的是基金金盛和基金安信，幅度分别为2.38%和2.35%。值得注意的是，基金融鑫已经是连续两周取得3%以上的资产净值升水，该基金进入7月份以来的资产净值得以快速提升。上周3.15%的升水幅度较多地超出排在第二位的基金金盛。
因为众所周知的原因，上周国内股票市场中QFII概念股升幅领先，无疑会使仓中持有这一概念股票比例较大基金明显受益。基金融鑫一季度的投资组合表明，尽管那时该基金股票持仓的总体仓位不重，只有42.72%的水平，
而且大比例的持有债券，但前10大重仓股中已经含有多家次类股票。而季度坚持高比例持有这类股票甚至在6月底前后加重持仓，应该是该基金进入7月份以来资产净值快速提升的重要原因。
