证券投资基金最新资产净值和折扣率周报表(02.23)

基金名称	代码	设立时间	管理人	基金规模	单位 净值	累计 净值
基金开元	184688	1998.3.27	南方	20亿	0.9743	1.8233
基金金泰	500001	1998.3.27	国泰	20亿	0.8966	1.5766
基金兴华	500008	1998.4.28	华夏	20亿	1.0582	1.9622
基金安信	500003	1998.6.22	华安	20亿	0.9574	2.1244
基金裕阳	500006	1998.7.25	博时	20亿	0.9466	1.8496
基金普惠	184689	1999.1.6	鹏华	20亿	0.9246	1.5866
基金泰和	500002	1999.4.8	嘉实	20亿	0.9234	1.4484
基金同益	184690	1999.4.8	长盛	20亿	0.9339	1.7479
基金景宏	184691	1999.5.5	大成	20亿	0.7656	1.2356
基金汉盛	500005	1999.5.10	富国	20亿	0.8740	1.3570
基金安顺	500009	1999.6.15	华安	30亿	1.0010	1.4660
基金裕隆	184692	1999.6.15	博时	30亿	0.9271	1.3161
基金普丰	184693	1999.7.14	鹏华	30亿	0.9108	1.1918
基金兴和	500018	1999.7.14	华夏	30亿	0.9972	1.3242
基金天元	184698	1999.8.25	南方	30亿	0.9511	1.2761
基金裕元	500016	1999.9.17	博时	15亿	0.9717	1.3717
基金金鑫	500011	1999.10.21	国泰	30亿	0.9441	1.2161
基金同盛	184699	1999.11.8	长盛	30亿	0.9274	1.2199
基金裕华	184696	1999.11.10	博时	5亿	0.9564	1.0457
基金景阳	500007	1999.9.17	大成	10亿	0.9645	1.2575
基金景博	184695	1999.9.20	大成	10亿	0.9175	1.1755
基金景福	184701	1999.12.30	大成	30亿	0.8672	1.0312
基金汉兴	500015	1999.12.30	富国	30亿	0.8009	0.9709
基金同智	184702	2000.3.8	长大	5亿	0.9379	1.0408
基金裕泽	184705	2000.3.27	博时	5亿	0.8946	1.0046
基金金元	500010	2000.3.28	南方	5亿	0.7935	0.8245
基金兴科	184708	2000.4.8	华夏	5亿	0.9369	0.9849
基金金盛	184703	2000.4.26	国泰	5亿	0.8777	0.9517
基金金鼎	500021	2000.5.16	国泰	5亿	0.8140	0.8480
基金景业	500017	2000.6.22	大成	5亿	0.7377	0.7377
基金汉鼎	500025	2000.6.30	富国	5亿	0.7800	0.7860
基金安久	184709	2000.7.4	华安	5亿	0.8041	0.8041
基金汉博	500035	2000.7.12	富国	5亿	0.8231	0.8331
基金安瑞	500013	2000.7.18	华安	5亿	0.9638	1.0338
基金兴安	184718	2000.7.20	华夏	5亿	0.8801	0.8861
基金天华	184706	2000.7.21	银华	25亿	0.8578	0.8578
基金隆元	184710	2000.7.24	南方	5亿	0.7927	0.7927
基金普润	500019	2000.8.8	鹏华	5亿	0.8889	0.8889
基金兴业	500028	2000.8.18	华夏	5亿	0.8198	0.8198
基金同德	500039	2000.10.20	长盛	5亿	0.9219	0.9219
基金普华	184711	2000.11.6	鹏华	5亿	0.8430	0.8430
基金科讯	500029	2001.4.20	易方达	8亿	0.9127	0.9127
基金科汇	184712	2001.4.20	易方达	8亿	0.9582	0.9597
基金科翔	184713	2001.4.20	易方达	8亿	0.9694	0.9694
基金通宝	184738	2001.5.16	融通	5亿	0.8792	0.8792
基金鸿飞	184700	2001.5.18	交盈	5亿	0.8939	0.8939
基金通乾	500038	2001.8.29	融通	20亿	0.8995	0.9295
基金鸿阳	184728	2001.12.10	宝盈	20亿	0.8900	0.9115
基金久富	184720	2001.12.18	长城	5亿	0.9017	0.9017
基金科瑞	500056	2002.3.12	易方达	30亿	0.9544	0.9664
基金丰和	184721	2002.3.22	嘉实	30亿	0.9387	0.9537
基金融鑫	184719	2002.6.13	中融	8亿	1.0233	1.0233
基金久嘉	184722	2002.7.5	长城	20亿	0.9373	0.9373
基金银丰	500058	2002.8.15	银河	30亿	0.996	0.996

　　注：

　　1、本表所列2月23日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额

　　4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值

　　制作人：心雨声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。